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CWA
Centennial Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
13.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.3 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
196
Nuevas
15
Aumentadas
142
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
|
+USD 2 M |
| 4 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 730 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 416 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.58% |
| 2 | Tecnología | 8.97% |
| 3 | Finanzas | 3.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 55.9 M | 11.51% |
1,840,391
+44,357
| +2% | +USD 1.34 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 27.6 M | 5.69% |
681,864
+97,676
| +17% | +USD 3.85 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 334 M
| USD 26.8 M | 5.52% |
896,250
+130,334
| +17% | +USD 3.87 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 26.3 M | 5.42% |
1,331,992
-86,538
| -6% | -USD 1.77 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 22.3 M | 4.59% |
565,930
+12,708
| +2% | +USD 516 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 18.1 M | 3.72% |
482,260
+10,263
| +2% | +USD 381 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 163 M
| USD 17.6 M | 3.62% |
666,442
+18,280
| +3% | +USD 479 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.4 M | 2.97% |
18,796
-229
| -1% | -USD 175 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 191 M
| USD 13.5 M | 2.78% |
545,593
+79,396
| +17% | +USD 2 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 13.2 M | 2.72% |
107,409
-3,464
| -3% | -USD 416 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.9 M | 2.44% |
35,609
+237
| +0.7% | +USD 76.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 11.8 M | 2.44% |
451,485
-26,983
| -6% | -USD 730 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
| USD 8.66 M | 1.78% |
228,434
+14,004
| +7% | +USD 539 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 8.61 M | 1.77% |
109,920
+9,688
| +10% | +USD 784 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 8.5 M | 1.75% |
139,134
-2,608
| -2% | -USD 163 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 8.24 M | 1.7% |
170,031
-5,198
| -3% | -USD 257 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 7.7 M | 1.59% |
184,386
+10,240
| +6% | +USD 434 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 7.64 M | 1.57% |
25,064
+1,938
| +8% | +USD 570 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 7.48 M | 1.54% |
76,990
+8,571
| +13% | +USD 851 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.15 M | 1.47% |
31,303
+904
| +3% | +USD 194 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 603 M
| USD 5.03 M | 1.04% |
256,637
-4,762
| -2% | -USD 99.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.65 M | 0.96% |
9,064
-64
| -0.7% | -USD 29.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 4.62 M | 0.95% |
242,088
+15,031
| +7% | +USD 293 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 4.47 M | 0.92% |
42,765
+2,550
| +6% | +USD 276 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.96 M | 0.81% |
42,031
+2,775
| +7% | +USD 258 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PGF
FWSM
SGF
VPW
BCP
CPI
GF
FMB
Revisión del portafolio de Centennial Wealth Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Centennial Wealth Advisory mantenía 196 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Centennial Wealth Advisory destinó USD 22.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 142 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31,583 acciones con un valor de USD 1.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.66 M.
- La mayor compra de Centennial Wealth Advisory en T3 2026 fue JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31,583 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Centennial Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en FT Vest Buffered Allocation Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Centennial Wealth Advisory durante T3 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Centennial Wealth Advisory cerró por completo su posición en Boeing en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Centennial Wealth Advisory representan 49% de su cartera de USD 486 M en T3 2026.
- Centennial Wealth Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Centennial Wealth Advisory aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Centennial Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.