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McMorgan & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 664 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 664 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.9 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.86%
Posición
42
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7.48 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 3.85 M |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 3.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 3 | Tecnología | 0.17% |
| 4 | Industriales | 0.12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 144 M | 21.62% |
1,955,898
-39,335
| -2% | -USD 2.89 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 82.8 M | 12.47% |
120,533
-837
| -0.7% | -USD 558 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 50.7 M | 7.64% |
1,099,343
-148,128
| -12% | -USD 6.83 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 40.9 M | 6.15% |
600,654
-31,220
| -5% | -USD 2.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 39.5 M | 5.94% |
1,504,389
-11,982
| -0.8% | -USD 312 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 36.8 M | 5.55% |
1,006,205
+211,702
| +27% | +USD 7.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 33.8 M | 5.09% |
668,362
+220,226
| +49% | +USD 11.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32.1 M | 4.83% |
450,130
-85,812
| -16% | -USD 5.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 25.7 M | 3.87% |
186,940
-9,374
| -5% | -USD 1.24 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 24.5 M | 3.69% |
111,785
-4,989
| -4% | -USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 22.5 M | 3.39% |
441,517
+144,256
| +49% | +USD 7.35 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 18.4 M | 2.77% |
426,276
-30,930
| -7% | -USD 1.28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 18 M | 2.71% |
343,360
-1,659
| -0.5% | -USD 86.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 17 M | 2.56% |
75,006
-3,112
| -4% | -USD 695 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 16.7 M | 2.51% |
187,772
+43,476
| +30% | +USD 3.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 14.2 M | 2.13% |
268,644
-62,664
| -19% | -USD 2.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 13.4 M | 2.02% |
110,144
+30,973
| +39% | +USD 3.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 13.2 M | 1.98% |
128,819
+216
| +0.2% | +USD 22.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 8.41 M | 1.27% |
105,909
-15,309
| -13% | -USD 1.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 4.43 M | 0.67% |
74,179
+14,869
| +25% | +USD 990 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.73 M | 0.41% |
28,304
+66
| +0.2% | +USD 6.26 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 604 k | 0.09% |
10,845
-110
| -1% | -USD 6.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 562 k | 0.08% |
3,691
-30
| -0.8% | -USD 3.59 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 414 k | 0.06% |
2,175
-524
| -19% | -USD 89.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 364 k | 0.05% |
3,014
-25
| -0.8% | -USD 2.73 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ARG
Revisión del portafolio de McMorgan & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McMorgan & Co mantenía 42 posiciones por un valor de USD 664 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 618 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McMorgan & Co muestra 2 nuevos, Aumentaron 8, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Valvoline: 5,646 acciones con un valor de USD 223 k. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de McMorgan & Co en T2 2026 fue Valvoline: 5,646 acciones por un valor de USD 223 k.
- McMorgan & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de McMorgan & Co durante T2 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.83 M.
- McMorgan & Co cerró por completo su posición en EXL Service en T2 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de McMorgan & Co representan 77% de su cartera de USD 664 M en T2 2026.
- McMorgan & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McMorgan & Co aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 664 M.
Según el Informe 13F de McMorgan & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.