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McMorgan & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 664 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,8%
Retorno est. (1 ano)
+11,57%
Retorno est. (3 anos)
+30,1%
Retorno est. (5 anos)
+23,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 664 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,9 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,86%
Posição
42
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 3,85 mi |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 3,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,98 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 3 | Tecnologia | 0,17% |
| 4 | Industriais | 0,12% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 144 mi | 21,62% |
1.955.898
-39.335
| -2% | -US$ 2,89 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 82,8 mi | 12,47% |
120.533
-837
| -0,7% | -US$ 558 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 50,7 mi | 7,64% |
1.099.343
-148.128
| -12% | -US$ 6,83 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 40,9 mi | 6,15% |
600.654
-31.220
| -5% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 39,5 mi | 5,94% |
1.504.389
-11.982
| -0,8% | -US$ 312 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 36,8 mi | 5,55% |
1.006.205
+211.702
| +27% | +US$ 7,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 33,8 mi | 5,09% |
668.362
+220.226
| +49% | +US$ 11,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,1 mi | 4,83% |
450.130
-85.812
| -16% | -US$ 5,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 25,7 mi | 3,87% |
186.940
-9.374
| -5% | -US$ 1,24 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 24,5 mi | 3,69% |
111.785
-4.989
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 22,5 mi | 3,39% |
441.517
+144.256
| +49% | +US$ 7,35 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 18,4 mi | 2,77% |
426.276
-30.930
| -7% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 18 mi | 2,71% |
343.360
-1.659
| -0,5% | -US$ 86,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 17 mi | 2,56% |
75.006
-3.112
| -4% | -US$ 695 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 16,7 mi | 2,51% |
187.772
+43.476
| +30% | +US$ 3,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 14,2 mi | 2,13% |
268.644
-62.664
| -19% | -US$ 2,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 13,4 mi | 2,02% |
110.144
+30.973
| +39% | +US$ 3,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 13,2 mi | 1,98% |
128.819
+216
| +0,2% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 8,41 mi | 1,27% |
105.909
-15.309
| -13% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 4,43 mi | 0,67% |
74.179
+14.869
| +25% | +US$ 990 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,73 mi | 0,41% |
28.304
+66
| +0,2% | +US$ 6,26 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
| US$ 604 mil | 0,09% |
10.845
-110
| -1% | -US$ 6,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| US$ 562 mil | 0,08% |
3.691
-30
| -0,8% | -US$ 3,59 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 414 mil | 0,06% |
2.175
-524
| -19% | -US$ 89,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
3.014
-25
| -0,8% | -US$ 2,73 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ARG
Revisão da carteira de McMorgan & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McMorgan & Co detinha 42 posições avaliadas em US$ 664 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 618 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de McMorgan & Co mostra 2 novas, 8 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Valvoline: 5.646 ações no valor de US$ 223 mil. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 6,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de McMorgan & Co no T2 2026 foi Valvoline: 5.646 ações no valor de US$ 223 mil.
- McMorgan & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de McMorgan & Co em T2 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,83 mi.
- McMorgan & Co encerrou totalmente sua posição em EXL Service no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de McMorgan & Co representam 77% de sua carteira de US$ 664 mi no T2 2026.
- McMorgan & Co abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de McMorgan & Co subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 664 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McMorgan & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.