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MAV
Mason & Associates (Virginia) Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
14,58%
Retorno est. (1 ano)
12,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,66%
Retorno est. (1 ano)
+12,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,73%
Posição
48
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 616 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 497 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 257 mil |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 96,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,47% |
| 2 | Tecnologia | 0,5% |
| 3 | Serviços públicos | 0,5% |
| 4 | Industriais | 0,22% |
| 5 | Financeiro | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 150 mi | 31,12% |
434.857
+5.792
| +1% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 136 mi | 28,29% |
2.945.948
+48.698
| +2% | +US$ 2,25 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 27,2 mi | 5,66% |
1.026.348
+39.424
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 26,3 mi | 5,47% |
386.862
+606
| +0,2% | +US$ 39,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 25,8 mi | 5,38% |
320.768
+7.940
| +3% | +US$ 616 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 19,6 mi | 4,08% |
388.895
+4.986
| +1% | +US$ 247 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 18,9 mi | 3,93% |
373.233
+6.549
| +2% | +US$ 328 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14 mi | 2,91% |
46.209
+305
| +0,7% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 12,1 mi | 2,51% |
135.191
+3.634
| +3% | +US$ 326 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,6 mi | 1,37% |
127.423
+2.035
| +2% | +US$ 104 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,57 mi | 0,95% |
33.204
-1.546
| -4% | -US$ 204 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,33 mi | 0,9% |
85.539
+9.891
| +13% | +US$ 497 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,29 mi | 0,89% |
5.735
+74
| +1% | +US$ 53,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,1 mi | 0,85% |
5.496
-29
| -0,5% | -US$ 21 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 3,3 mi | 0,69% |
17.841
-22
| -0,1% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,81 mi | 0,58% |
97.033
+4
| +0% | +US$ 112 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 801 mi
| US$ 2,49 mi | 0,52% |
54.508
+7.685
| +16% | +US$ 349 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,14 mi | 0,44% |
7.386
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,01 mi | 0,42% |
6.933
+1
| +0% | +US$ 282 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,3% |
6.404
-47
| -0,7% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,29% |
20.129
-30
| -0,1% | -US$ 1,95 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,23% |
10.201
-34
| -0,3% | -US$ 3,58 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 904 mil | 0,19% |
2.442
+542
| +29% | +US$ 194 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 874 mil | 0,18% |
16.909
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 785 mil | 0,16% |
16.521
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Mason & Associates (Virginia) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mason & Associates (Virginia) detinha 48 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 10% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mason & Associates (Virginia) mostra 4 novas, 18 aumentaram, 8 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Core Equity Market ETF: 5.069 ações no valor de US$ 209 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 257 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Mason & Associates (Virginia) no T2 2026 foi Dimensional International Core Equity Market ETF: 5.069 ações no valor de US$ 209 mil.
- Mason & Associates (Virginia) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de Mason & Associates (Virginia) em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 204 mil.
- Mason & Associates (Virginia) encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
- As dez maiores posições de Mason & Associates (Virginia) representam 91% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Mason & Associates (Virginia) abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mason & Associates (Virginia) subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mason & Associates (Virginia) referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.