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Mason & Associates (Virginia) 投資組合持股
AUM
US$7.1億
週轉率
10.42%
1年估算報酬率
7.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.38%
1年估算報酬率
+7.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.1億
AUM 成長
+US$2.3億
(+48%)
資金流向
+US$2.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.12%
持股
48
新
3
增持
17
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2644萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$2053萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1299萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$721萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$21.2萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.1萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5.68萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.88% |
| 2 | 資訊科技 | 0.41% |
| 3 | 公用事業 | 0.31% |
| 4 | 金融 | 0.14% |
| 5 | 工業 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$3.13億 | 44.02% |
888,980
+454,123
| +104% | +US$1.59億 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$1.34億 | 18.81% |
3,031,334
+85,386
| +3% | +US$387萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$5064萬 | 7.13% |
645,792
+325,024
| +101% | +US$2644萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$3979萬 | 5.6% |
792,484
+403,589
| +104% | +US$2053萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$2728萬 | 3.84% |
1,074,634
+48,286
| +5% | +US$126萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$2677萬 | 3.77% |
386,509
-353
| -0.1% | -US$2.43萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$2555萬 | 3.6% |
89,826
+43,617
| +94% | +US$1299萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$1873萬 | 2.64% |
380,783
+7,550
| +2% | +US$37.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$1379萬 | 1.94% |
266,486
+139,063
| +109% | +US$721萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1256萬 | 1.77% |
139,382
+4,191
| +3% | +US$38.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$487萬 | 0.68% |
102,732
+17,193
| +20% | +US$84.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$467萬 | 0.66% |
32,794
-410
| -1% | -US$5.68萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$433萬 | 0.61% |
5,655
-80
| -1% | -US$6.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$410萬 | 0.58% |
5,370
-126
| -2% | -US$9.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2億
| US$337萬 | 0.47% |
17,733
-108
| -0.6% | -US$2.03萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.1億
| US$294萬 | 0.41% |
68,941
+14,433
| +26% | +US$64.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$284萬 | 0.4% |
96,987
-46
| -0% | -US$1,350 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$246萬 | 0.35% |
7,386
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$201萬 | 0.28% |
6,826
-107
| -2% | -US$3.06萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$180萬 | 0.25% |
4,804
+2,362
| +97% | +US$88.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$155萬 | 0.22% |
17,184
+8,592
| +100% | +US$75.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$143萬 | 0.2% |
6,246
-158
| -2% | -US$3.69萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Dominion Energy
D
US$573億
| US$130萬 | 0.18% |
21,400
+1,271
| +6% | +US$8.54萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$109萬 | 0.15% |
10,182
-19
| -0.2% | -US$2,102 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$100萬 | 0.14% |
3,528
+1,754
| +99% | +US$48.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
SFG
Mason & Associates (Virginia)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mason & Associates (Virginia)持有48個部位，價值US$7.1億，較前一季的US$4.81億增加48%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Mason & Associates (Virginia)在2026年第3季投入US$2.36億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是AstraZeneca：共1,352股，價值US$21.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$9.6萬。
- Mason & Associates (Virginia)在2026年第3季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進1,352股，價值US$21.8萬。
- Mason & Associates (Virginia)在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1.59億。
- Mason & Associates (Virginia)在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$9.6萬。
- Mason & Associates (Virginia)於2026年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$21.2萬。
- 在2026年第3季，Mason & Associates (Virginia)的投資組合規模為US$7.1億，前十大持股占93%。
- Mason & Associates (Virginia)在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Mason & Associates (Virginia)的投資組合價值較前一季上升48%，達到US$7.1億。
根據Mason & Associates (Virginia)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。