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MAV
Mason & Associates (Virginia) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.81億
売買回転率
14.58%
推定1年リターン
12.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.66%
1年予想リターン
+12.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.81億
運用資産残高の伸び率
+$4387万
(+10%)
資金フロー
+$792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.73%
保有額
48
新規
4
買い増し
18
減少
8
解消
3
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$225万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$193万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$104万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$61.6万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$49.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$25.7万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$23.1万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$20.6万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$20.4万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$9.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.47% |
| 2 | 情報技術 | 0.5% |
| 3 | 公益事業 | 0.5% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.22% |
| 5 | 金融 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.5億 | 31.12% |
434,857
+5,792
| +1% | +$193万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1.36億 | 28.29% |
2,945,948
+48,698
| +2% | +$225万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2722万 | 5.66% |
1,026,348
+39,424
| +4% | +$104万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2631万 | 5.47% |
386,862
+606
| +0.2% | +$3.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2584万 | 5.38% |
320,768
+7,940
| +3% | +$61.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1960万 | 4.08% |
388,895
+4,986
| +1% | +$24.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1889万 | 3.93% |
373,233
+6,549
| +2% | +$32.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1401万 | 2.91% |
46,209
+305
| +0.7% | +$8.74万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1206万 | 2.51% |
135,191
+3,634
| +3% | +$32.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $660万 | 1.37% |
127,423
+2,035
| +2% | +$10.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $457万 | 0.95% |
33,204
-1,546
| -4% | -$20.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $433万 | 0.9% |
85,539
+9,891
| +13% | +$49.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $429万 | 0.89% |
5,735
+74
| +1% | +$5.39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $410万 | 0.85% |
5,496
-29
| -0.5% | -$2.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $330万 | 0.69% |
17,841
-22
| -0.1% | -$3,955 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $281万 | 0.58% |
97,033
+4
| +0% | +$112 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.01億
| $249万 | 0.52% |
54,508
+7,685
| +16% | +$34.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $214万 | 0.44% |
7,386
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $201万 | 0.42% |
6,933
+1
| +0% | +$282 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $145万 | 0.3% |
6,404
-47
| -0.7% | -$1.05万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Dominion Energy
D
$559億
| $137万 | 0.29% |
20,129
-30
| -0.1% | -$1,951 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $113万 | 0.23% |
10,201
-34
| -0.3% | -$3,576 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $90.4万 | 0.19% |
2,442
+542
| +29% | +$19.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $87.4万 | 0.18% |
16,909
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
CSX Corp
CSX
$902億
| $78.5万 | 0.16% |
16,521
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
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Mason & Associates (Virginia)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mason & Associates (Virginia)は48銘柄を保有し、保有額は$4.81億でした。前四半期の$4.37億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Mason & Associates (Virginia)の2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、8件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Core Equity Market ETFで、保有株数は5,069株、評価額は$20.9万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$25.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
- Mason & Associates (Virginia)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Core Equity Market ETFで、株数は5,069株、評価額は$20.9万でした。
- Mason & Associates (Virginia)は2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- Mason & Associates (Virginia)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$20.4万相当を減らしました。
- Mason & Associates (Virginia)は2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mason & Associates (Virginia)の上位10銘柄は、運用資産総額$4.81億のポートフォリオの91%を占めています。
- Mason & Associates (Virginia)は2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Mason & Associates (Virginia)のポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.81億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のMason & Associates (Virginia)の 13F報告書 に基づいています。