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MAV
Mason & Associates (Virginia) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
14.58%
1년 추정 수익률
12.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.66%
1년 예상 수익률
+12.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$4387만
(+10%)
자금 흐름
+US$792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.73%
보유액
48
신규
4
증가
18
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$225만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$193만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$104만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$61.6만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$49.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$25.7만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$23.1만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$20.6만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$20.4만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.47% |
| 2 | 정보기술 | 0.5% |
| 3 | 유틸리티 | 0.5% |
| 4 | 산업재 | 0.22% |
| 5 | 금융 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.5억 | 31.12% |
434,857
+5,792
| +1% | +US$193만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1.36억 | 28.29% |
2,945,948
+48,698
| +2% | +US$225만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2722만 | 5.66% |
1,026,348
+39,424
| +4% | +US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2631만 | 5.47% |
386,862
+606
| +0.2% | +US$3.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2584만 | 5.38% |
320,768
+7,940
| +3% | +US$61.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1960만 | 4.08% |
388,895
+4,986
| +1% | +US$24.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1889만 | 3.93% |
373,233
+6,549
| +2% | +US$32.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1401만 | 2.91% |
46,209
+305
| +0.7% | +US$8.74만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1206만 | 2.51% |
135,191
+3,634
| +3% | +US$32.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$660만 | 1.37% |
127,423
+2,035
| +2% | +US$10.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$457만 | 0.95% |
33,204
-1,546
| -4% | -US$20.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$433만 | 0.9% |
85,539
+9,891
| +13% | +US$49.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$429만 | 0.89% |
5,735
+74
| +1% | +US$5.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$410만 | 0.85% |
5,496
-29
| -0.5% | -US$2.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$330만 | 0.69% |
17,841
-22
| -0.1% | -US$3.96천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$281만 | 0.58% |
97,033
+4
| +0% | +US$112 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$249만 | 0.52% |
54,508
+7,685
| +16% | +US$34.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$214만 | 0.44% |
7,386
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$201만 | 0.42% |
6,933
+1
| +0% | +US$282 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$145만 | 0.3% |
6,404
-47
| -0.7% | -US$1.05만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Dominion Energy
D
US$559억
| US$137만 | 0.29% |
20,129
-30
| -0.1% | -US$1.95천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$113만 | 0.23% |
10,201
-34
| -0.3% | -US$3.58천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$90.4만 | 0.19% |
2,442
+542
| +29% | +US$19.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$87.4만 | 0.18% |
16,909
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$78.5만 | 0.16% |
16,521
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
OMIC
HWMG
NC
SG
MA
NF
BRA
MM
Mason & Associates (Virginia)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mason & Associates (Virginia)는 US$4.81억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Mason & Associates (Virginia)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 18개 증가, 8개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF으로, 5,069주를 보유했으며 가치는 US$20.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$25.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 유틸리티 순이에요.
- Mason & Associates (Virginia)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF으로, US$20.9만 상당의 5,069주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mason & Associates (Virginia)로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- Mason & Associates (Virginia)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$20.4만예요.
- Mason & Associates (Virginia)는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mason & Associates (Virginia)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 91%를 차지해요.
- Mason & Associates (Virginia)는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mason & Associates (Virginia)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Mason & Associates (Virginia)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.