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CWA
Centennial Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.86억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
13.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
+13.83%
3년 예상 수익률
+62.97%
5년 예상 수익률
+65.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.86억
AUM 성장
+US$2230만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$2225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.54%
보유액
196
신규
15
증가
142
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$387만 |
| 2 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$385만 |
| 3 |
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
|
+US$200만 |
| 4 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$149만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$266만 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$177만 |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$73만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.58% |
| 2 | 정보기술 | 8.97% |
| 3 | 금융 | 3.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.05% |
| 5 | 필수소비재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$5588만 | 11.51% |
1,840,391
+44,357
| +2% | +US$134만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
2
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3억
| US$2764만 | 5.69% |
681,864
+97,676
| +17% | +US$385만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
3
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34억
| US$2681만 | 5.52% |
896,250
+130,334
| +17% | +US$387만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$2630만 | 5.42% |
1,331,992
-86,538
| -6% | -US$177만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$2229만 | 4.59% |
565,930
+12,708
| +2% | +US$51.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1807만 | 3.72% |
482,260
+10,263
| +2% | +US$38.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63억
| US$1758만 | 3.62% |
666,442
+18,280
| +3% | +US$47.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1440만 | 2.97% |
18,796
-229
| -1% | -US$17.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
9
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$1.91억
| US$1348만 | 2.78% |
545,593
+79,396
| +17% | +US$200만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1322만 | 2.72% |
107,409
-3,464
| -3% | -US$41.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1186만 | 2.44% |
35,609
+237
| +0.7% | +US$7.61만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$1185만 | 2.44% |
451,485
-26,983
| -6% | -US$73만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8억
| US$866만 | 1.78% |
228,434
+14,004
| +7% | +US$53.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$861만 | 1.77% |
109,920
+9,688
| +10% | +US$78.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$850만 | 1.75% |
139,134
-2,608
| -2% | -US$16.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$824만 | 1.7% |
170,031
-5,198
| -3% | -US$25.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$770만 | 1.59% |
184,386
+10,240
| +6% | +US$43.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$764만 | 1.57% |
25,064
+1,938
| +8% | +US$57만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$748만 | 1.54% |
76,990
+8,571
| +13% | +US$85.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$715만 | 1.47% |
31,303
+904
| +3% | +US$19.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03억
| US$503만 | 1.04% |
256,637
-4,762
| -2% | -US$9.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$465만 | 0.96% |
9,064
-64
| -0.7% | -US$2.96만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$462만 | 0.95% |
242,088
+15,031
| +7% | +US$29.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$447만 | 0.92% |
42,765
+2,550
| +6% | +US$27.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$396만 | 0.81% |
42,031
+2,775
| +7% | +US$25.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PGF
FWSM
SGF
VPW
BCP
CPI
GF
FMB
Centennial Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Centennial Wealth Advisory는 US$4.86억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Centennial Wealth Advisory는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2225만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 142개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Inflation Managed Bond ETF으로, 31,583주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$266만 규모 줄였습니다.
- Centennial Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Inflation Managed Bond ETF으로, US$145만 상당의 31,583주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 FT Vest Buffered Allocation Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centennial Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- Centennial Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Centennial Wealth Advisory는 2026년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centennial Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 49%를 차지해요.
- Centennial Wealth Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Centennial Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.86억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Centennial Wealth Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.