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CWA
Centennial Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
13,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,73%
Retorno est. (1 ano)
+13,83%
Retorno est. (3 anos)
+62,97%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,3 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
196
Nova
15
Aumentada
142
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 730 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,58% |
| 2 | Tecnologia | 8,97% |
| 3 | Financeiro | 3,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 55,9 mi | 11,51% |
1.840.391
+44.357
| +2% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 27,6 mi | 5,69% |
681.864
+97.676
| +17% | +US$ 3,85 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 334 mi
| US$ 26,8 mi | 5,52% |
896.250
+130.334
| +17% | +US$ 3,87 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 26,3 mi | 5,42% |
1.331.992
-86.538
| -6% | -US$ 1,77 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 22,3 mi | 4,59% |
565.930
+12.708
| +2% | +US$ 516 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 18,1 mi | 3,72% |
482.260
+10.263
| +2% | +US$ 381 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 163 mi
| US$ 17,6 mi | 3,62% |
666.442
+18.280
| +3% | +US$ 479 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,4 mi | 2,97% |
18.796
-229
| -1% | -US$ 175 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$ 191 mi
| US$ 13,5 mi | 2,78% |
545.593
+79.396
| +17% | +US$ 2 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 13,2 mi | 2,72% |
107.409
-3.464
| -3% | -US$ 416 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,9 mi | 2,44% |
35.609
+237
| +0,7% | +US$ 76,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 11,8 mi | 2,44% |
451.485
-26.983
| -6% | -US$ 730 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,28 bi
| US$ 8,66 mi | 1,78% |
228.434
+14.004
| +7% | +US$ 539 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 8,61 mi | 1,77% |
109.920
+9.688
| +10% | +US$ 784 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 8,5 mi | 1,75% |
139.134
-2.608
| -2% | -US$ 163 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 8,24 mi | 1,7% |
170.031
-5.198
| -3% | -US$ 257 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 7,7 mi | 1,59% |
184.386
+10.240
| +6% | +US$ 434 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 7,64 mi | 1,57% |
25.064
+1.938
| +8% | +US$ 570 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 7,48 mi | 1,54% |
76.990
+8.571
| +13% | +US$ 851 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,15 mi | 1,47% |
31.303
+904
| +3% | +US$ 194 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 603 mi
| US$ 5,03 mi | 1,04% |
256.637
-4.762
| -2% | -US$ 99,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,65 mi | 0,96% |
9.064
-64
| -0,7% | -US$ 29,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 4,62 mi | 0,95% |
242.088
+15.031
| +7% | +US$ 293 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 4,47 mi | 0,92% |
42.765
+2.550
| +6% | +US$ 276 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,96 mi | 0,81% |
42.031
+2.775
| +7% | +US$ 258 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Centennial Wealth Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Centennial Wealth Advisory detinha 196 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Centennial Wealth Advisory alocou US$ 22,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 142 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31.583 ações no valor de US$ 1,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior compra de Centennial Wealth Advisory no T3 2026 foi JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31.583 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Centennial Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Buffered Allocation Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Centennial Wealth Advisory em T3 2026 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Centennial Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Centennial Wealth Advisory representam 49% de sua carteira de US$ 486 mi no T3 2026.
- Centennial Wealth Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Centennial Wealth Advisory subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centennial Wealth Advisory referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.