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Poehling Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
13,56%
Retorno est. (1 ano)
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,52%
Retorno est. (3 anos)
+83,03%
Retorno est. (5 anos)
+83,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,34%
Posição
177
Nova
11
Aumentada
36
Reduzida
68
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,92 mi |
| 2 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 35,42% |
| 2 | Tecnologia | 12,26% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,29% |
| 4 | Saúde | 10,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 30,9 mi | 6,35% |
61.996
+146
| +0,2% | +US$ 73,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 24,1 mi | 4,95% |
14.069
+412
| +3% | +US$ 765 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,02 tri
| US$ 21,3 mi | 4,38% |
62.575
-703
| -1% | -US$ 242 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 17,5 mi | 3,6% |
178.995
-676
| -0,4% | -US$ 71,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 15,7 mi | 3,24% |
47.267
+87
| +0,2% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Cannae Holdings
CNNE
US$ 701 mi
| US$ 14,7 mi | 3,01% |
955.863
-4.246
| -0,4% | -US$ 64,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 11,9 mi | 2,44% |
669.444
-2.806
| -0,4% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 11,2 mi | 2,31% |
140.433
-745
| -0,5% | -US$ 64,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 9,9 mi | 2,03% |
43.041
+798
| +2% | +US$ 165 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 9,8 mi | 2,02% |
77.577
+976
| +1% | +US$ 134 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 9,5 mi | 1,96% |
24.118
-31
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 8,88 mi | 1,83% |
17.316
-164
| -0,9% | -US$ 75,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
Diageo
DEO
US$ 51,8 bi
| US$ 8,2 mi | 1,69% |
95.770
+2.930
| +3% | +US$ 258 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 547 bi
| US$ 7,97 mi | 1,64% |
14.458
-89
| -0,6% | -US$ 50 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,96 mi | 1,64% |
31.937
-49
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 7,92 mi | 1,63% |
61.185
-662
| -1% | -US$ 89,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 7,88 mi | 1,62% |
21.928
-186
| -0,8% | -US$ 68 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
US$ 12,9 bi
| US$ 7,5 mi | 1,54% |
248.545
-2.884
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
HF Sinclair
DINO
US$ 22,4 bi
| US$ 6,93 mi | 1,43% |
64.611
-1.176
| -2% | -US$ 111 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,8 bi
| US$ 6,68 mi | 1,37% |
147.902
-96.782
| -40% | -US$ 4,95 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 6,58 mi | 1,35% |
18.009
-38
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
British American Tobacco
BTI
US$ 126 bi
| US$ 6,52 mi | 1,34% |
119.767
+673
| +0,6% | +US$ 39 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 589 mi
| US$ 5,94 mi | 1,22% |
86.368
+62.520
| +262% | +US$ 4,32 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Centene
CNC
US$ 34,6 bi
| US$ 5,94 mi | 1,22% |
95.601
-880
| -0,9% | -US$ 57,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 5,73 mi | 1,18% |
66.419
+3.033
| +5% | +US$ 267 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Poehling Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Poehling Capital Management detinha 177 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 466 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Poehling Capital Management mostra 11 novas, 36 aumentaram, 68 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity National Information Services: 35.315 ações no valor de US$ 1,16 mi. A maior venda foi de Fiserv Inc, estimada em US$ 4,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Poehling Capital Management no T3 2026 foi Fidelity National Information Services: 35.315 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Poehling Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,92 mi.
- A maior redução de Poehling Capital Management em T3 2026 foi em Fiserv Inc, com um corte estimado de US$ 4,95 mi.
- Poehling Capital Management encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 831 mil.
- As dez maiores posições de Poehling Capital Management representam 34% de sua carteira de US$ 486 mi no T3 2026.
- Poehling Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Poehling Capital Management subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Poehling Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.