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Poehling Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.86億
週轉率
13.56%
1年估算報酬率
18.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.54%
1年估算報酬率
+18.52%
3年估算報酬率
+83.03%
5年估算報酬率
+83.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.86億
AUM 成長
+US$2012萬
(+4.3%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.34%
持股
177
新
11
增持
36
減碼
68
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$592萬 |
| 2 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$432萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$290萬 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$259萬 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$495萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$390萬 |
| 3 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+US$267萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$193萬 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.42% |
| 2 | 資訊科技 | 12.26% |
| 3 | 必需消費品 | 11.29% |
| 4 | 醫療保健 | 10.39% |
| 5 | 通訊服務 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3087萬 | 6.35% |
61,996
+146
| +0.2% | +US$7.37萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Markel Group
MKL
US$229億
| US$2409萬 | 4.95% |
14,069
+412
| +3% | +US$76.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$2132萬 | 4.38% |
62,575
-703
| -1% | -US$24.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$1523億
| US$1750萬 | 3.6% |
178,995
-676
| -0.4% | -US$7.12萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1574萬 | 3.24% |
47,267
+87
| +0.2% | +US$2.79萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Cannae Holdings
CNNE
US$7.43億
| US$1466萬 | 3.01% |
955,863
-4,246
| -0.4% | -US$6.42萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
7
Viatris
VTRS
US$219億
| US$1186萬 | 2.44% |
669,444
-2,806
| -0.4% | -US$4.74萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$1124萬 | 2.31% |
140,433
-745
| -0.5% | -US$6.44萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1886億
| US$988萬 | 2.03% |
43,041
+798
| +2% | +US$16.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$983萬 | 2.02% |
77,577
+976
| +1% | +US$13.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$954萬 | 1.96% |
24,118
-31
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$888萬 | 1.83% |
17,316
-164
| -0.9% | -US$7.58萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
13
Diageo
DEO
US$520億
| US$820萬 | 1.69% |
95,770
+2,930
| +3% | +US$25.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5558億
| US$797萬 | 1.64% |
14,458
-89
| -0.6% | -US$5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$796萬 | 1.64% |
31,937
-49
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2030億
| US$792萬 | 1.63% |
61,185
-662
| -1% | -US$8.92萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Visa
V
US$7730億
| US$788萬 | 1.62% |
21,928
-186
| -0.8% | -US$6.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
Invesco
IVZ
US$122億
| US$750萬 | 1.54% |
248,545
-2,884
| -1% | -US$8.88萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
HF Sinclair
DINO
US$197億
| US$693萬 | 1.43% |
64,611
-1,176
| -2% | -US$11.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$266億
| US$668萬 | 1.37% |
147,902
-96,782
| -40% | -US$495萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Affiliated Managers Group
AMG
US$98.7億
| US$658萬 | 1.35% |
18,009
-38
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
British American Tobacco
BTI
US$1322億
| US$652萬 | 1.34% |
119,767
+673
| +0.6% | +US$3.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
23
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.31億
| US$594萬 | 1.22% |
86,368
+62,520
| +262% | +US$432萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Centene
CNC
US$339億
| US$594萬 | 1.22% |
95,601
-880
| -0.9% | -US$5.75萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1235億
| US$573萬 | 1.18% |
66,419
+3,033
| +5% | +US$26.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
LPC
Poehling Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Poehling Capital Management持有177個部位，價值US$4.86億，較前一季的US$4.66億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Poehling Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加36檔、減碼68檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity National Information Services：共35,315股，價值US$116萬。 最大的一筆賣出是Fiserv Inc，估計金額為US$495萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產35%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Poehling Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity National Information Services：共買進35,315股，價值US$116萬。
- Poehling Capital Management在2026年第3季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$592萬。
- Poehling Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fiserv Inc，估計減持了US$495萬。
- Poehling Capital Management於2026年第3季完全出清Applied Materials，估計賣出金額為US$83.1萬。
- 在2026年第3季，Poehling Capital Management的投資組合規模為US$4.86億，前十大持股占34%。
- Poehling Capital Management在2026年第3季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- Poehling Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$4.86億。
根據Poehling Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。