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MMG
Monetary Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
7.51%
1年估算報酬率
49.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.49%
1年估算報酬率
+49.37%
3年估算報酬率
+138.1%
5年估算報酬率
+182.83%
10年估算報酬率
+680.55%
AUM
US$4.87億
AUM 成長
+US$6801萬
(+16%)
資金流向
-US$871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.5%
持股
346
新
14
增持
57
減碼
96
已平倉
12
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203萬 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 40.11% |
| 2 | 其他 | 11.97% |
| 3 | 醫療保健 | 11.21% |
| 4 | 工業 | 7.76% |
| 5 | 通訊服務 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3578萬 | 7.35% |
178,835
-2,260
| -1% | -US$46.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3045萬 | 6.26% |
105,227
-15,775
| -13% | -US$451萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2084萬 | 4.28% |
55,871
-14,030
| -20% | -US$568萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1879萬 | 3.86% |
49,740
-390
| -0.8% | -US$15.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1772萬 | 3.64% |
14,775
-875
| -6% | -US$89.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1748萬 | 3.59% |
48,905
+5,645
| +13% | +US$203萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1533萬 | 3.15% |
35,380
-1,910
| -5% | -US$58萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1326萬 | 2.72% |
11,485
+1,055
| +10% | +US$79.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$892萬 | 1.83% |
8,372
+635
| +8% | +US$55.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$883萬 | 1.81% |
35,105
+875
| +3% | +US$18.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$846萬 | 1.74% |
35,500
-10,870
| -23% | -US$273萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163億
| US$814萬 | 1.67% |
26,980
-150
| -0.6% | -US$2.98萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$802萬 | 1.65% |
22,745
+75
| +0.3% | +US$2.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$782萬 | 1.61% |
23,885
-450
| -2% | -US$14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$762萬 | 1.56% |
13,520
-325
| -2% | -US$19.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$683萬 | 1.4% |
11,765
+1,270
| +12% | +US$52.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$670萬 | 1.38% |
53,934
+2,350
| +5% | +US$28.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Dell
DELL
US$2872億
| US$623萬 | 1.28% |
14,450
-3,195
| -18% | -US$92.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$587萬 | 1.21% |
24,227
+835
| +4% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$531萬 | 1.09% |
27,820
-300
| -1% | -US$4.26萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$511萬 | 1.05% |
14,475
-125
| -0.9% | -US$4.47萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$477萬 | 0.98% |
13,171
-125
| -0.9% | -US$4.28萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$433萬 | 0.89% |
17,045
+450
| +3% | +US$10.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$412萬 | 0.85% |
8,020
-100
| -1% | -US$4.99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$392萬 | 0.8% |
25,050
+3,800
| +18% | +US$58.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
LSWM
WAS
HCM
VV
ECA
LPC
GF
IMA
Monetary Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetary Management Group持有346個部位，價值US$4.87億，較前一季的US$4.19億增加16%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Monetary Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加57檔、減碼96檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,612股，價值US$79.9萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$568萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為其他和醫療保健。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,612股，價值US$79.9萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$203萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$568萬。
- Monetary Management Group於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$55萬。
- 在2026年第2季，Monetary Management Group的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占39%。
- Monetary Management Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Monetary Management Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.87億。
根據Monetary Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。