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Monetary Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
7.51%
1年估算報酬率
49.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.49%
1年估算報酬率
+49.37%
3年估算報酬率
+138.1%
5年估算報酬率
+182.83%
10年估算報酬率
+680.55%
AUM
US$4.87億
AUM 成長
+US$6801萬
(+16%)
資金流向
-US$871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.5%
持股
346
新
14
增持
57
減碼
96
已平倉
12
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203萬 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.11% |
| 2 | 其他 | 11.97% |
| 3 | 醫療保健 | 11.21% |
| 4 | 工業 | 7.76% |
| 5 | 通訊服務 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$214萬 | 0.44% |
3,370
-180
| -5% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
52
Stryker
SYK
US$1179億
| US$213萬 | 0.44% |
6,773
-475
| -7% | -US$15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$209萬 | 0.43% |
11,300
-625
| -5% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
54
Merck
MRK
US$3643億
| US$202萬 | 0.41% |
15,685
-300
| -2% | -US$3.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$200萬 | 0.41% |
3,988
-350
| -8% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
56
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$195萬 | 0.4% |
16,600
-2,275
| -12% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
IBM
IBM
US$2336億
| US$190萬 | 0.39% |
6,772
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
Abbott
ABT
US$1880億
| US$188萬 | 0.39% |
20,762
-1,135
| -5% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$187萬 | 0.38% |
34,925
-1,300
| -4% | -US$6.76萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$187萬 | 0.38% |
15,930
+450
| +3% | +US$5.25萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
61
Cummins
CMI
US$619億
| US$177萬 | 0.36% |
2,485
+100
| +4% | +US$6.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
62
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$177萬 | 0.36% |
6,534
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$174萬 | 0.36% |
11,515
-400
| -3% | -US$6.32萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$171萬 | 0.35% |
7,766
-125
| -2% | -US$2.84萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
65
Intel
INTC
US$3171億
| US$170萬 | 0.35% |
12,200
-1,250
| -9% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$168萬 | 0.34% |
15,205
+1,100
| +8% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
US$845億
| US$163萬 | 0.34% |
4,738
-75
| -2% | -US$2.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
68
Oneok
OKE
US$566億
| US$158萬 | 0.33% |
18,200
-1,350
| -7% | -US$11.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$155萬 | 0.32% |
1,535
-175
| -10% | -US$17.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$155萬 | 0.32% |
2,100
+250
| +14% | +US$17.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
71
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$154萬 | 0.32% |
28,914
-2,800
| -9% | -US$16萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
72
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8億
| US$149萬 | 0.31% |
36,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$145萬 | 0.3% |
10,619
-5
| -0% | -US$748 |
2013 Q2
52個季度
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$144萬 | 0.3% |
7,775
+550
| +8% | +US$9.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
75
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$142萬 | 0.29% |
19,150
-4,850
| -20% | -US$35.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
LPC
Monetary Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetary Management Group持有346個部位，價值US$4.87億，較前一季的US$4.19億增加16%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Monetary Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加57檔、減碼96檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,612股，價值US$79.9萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$568萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為其他和醫療保健。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,612股，價值US$79.9萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$203萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$568萬。
- Monetary Management Group於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$55萬。
- 在2026年第2季，Monetary Management Group的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占39%。
- Monetary Management Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Monetary Management Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.87億。
根據Monetary Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。