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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 2.14 M | 0.44% |
3,370
-180
| -5% | -USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.13 M | 0.44% |
6,773
-475
| -7% | -USD 150 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.09 M | 0.43% |
11,300
-625
| -5% | -USD 117 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.02 M | 0.41% |
15,685
-300
| -2% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2 M | 0.41% |
3,988
-350
| -8% | -USD 168 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.95 M | 0.4% |
16,600
-2,275
| -12% | -USD 238 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.9 M | 0.39% |
6,772
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 1.88 M | 0.39% |
20,762
-1,135
| -5% | -USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 1.87 M | 0.38% |
34,925
-1,300
| -4% | -USD 67.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 1.87 M | 0.38% |
15,930
+450
| +3% | +USD 52.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
61
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.77 M | 0.36% |
2,485
+100
| +4% | +USD 65.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.77 M | 0.36% |
6,534
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 1.74 M | 0.36% |
11,515
-400
| -3% | -USD 63.2 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.71 M | 0.35% |
7,766
-125
| -2% | -USD 28.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
65
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.7 M | 0.35% |
12,200
-1,250
| -9% | -USD 126 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 1.68 M | 0.34% |
15,205
+1,100
| +8% | +USD 116 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.34% |
4,738
-75
| -2% | -USD 24 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
68
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.33% |
18,200
-1,350
| -7% | -USD 119 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.55 M | 0.32% |
1,535
-175
| -10% | -USD 171 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.55 M | 0.32% |
2,100
+250
| +14% | +USD 172 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
71
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.32% |
28,914
-2,800
| -9% | -USD 160 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
72
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 1.49 M | 0.31% |
36,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.45 M | 0.3% |
10,619
-5
| -0% | -USD 748 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.3% |
7,775
+550
| +8% | +USD 95.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
75
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.29% |
19,150
-4,850
| -20% | -USD 357 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.