¡Ya estamos en !
Descubre más
Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.39 M | 0.29% |
1,860
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
77
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.3 M | 0.27% |
18,230
-1,700
| -9% | -USD 150 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
78
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.27 M | 0.26% |
12,250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.25% |
64,000
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
80
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 957 M
| USD 1.22 M | 0.25% |
28,405
-11,607
| -29% | -USD 533 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
81
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.24% |
3,155
-25
| -0.8% | -USD 8.76 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 1.16 M | 0.24% |
5,175
-100
| -2% | -USD 21.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.15 M | 0.24% |
13,100
-600
| -4% | -USD 54.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.23% |
4,945
+225
| +5% | +USD 47.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.12 M | 0.23% |
26,400
-1,100
| -4% | -USD 51.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.12 M | 0.23% |
9,570
+2,450
| +34% | +USD 334 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Olin
OLN
USD 1785 M
| USD 1.11 M | 0.23% |
56,100
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.23% |
30,160
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.07 M | 0.22% |
3,950
-300
| -7% | -USD 78.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
90
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 1.07 M | 0.22% |
4,725
-200
| -4% | -USD 42.3 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 1.07 M | 0.22% |
2,695
+1,375
| +104% | +USD 601 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.07 M | 0.22% |
13,160
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 1.05 M | 0.22% |
10,300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1 M | 0.21% |
4,999
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
95
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 979 k | 0.2% |
8,850
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 967 k | 0.2% |
4,325
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 950 k | 0.2% |
4,350
+625
| +17% | +USD 126 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 931 k | 0.19% |
10,275
+3,600
| +54% | +USD 320 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 921 k | 0.19% |
20,304
-100
| -0.5% | -USD 4.53 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
100
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 915 k | 0.19% |
38,004
+1,304
| +4% | +USD 34.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.