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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,29 % |
1.860
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
77
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
18.230
-1.700
| -9 % | -149.715 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
78
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,26 % |
12.250
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,25 % |
64.000
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
80
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
983 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,25 % |
28.405
-11.607
| -29 % | -532.984 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
81
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,24 % |
3.155
-25
| -0,8 % | -8.761 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,24 % |
5.175
-100
| -2 % | -21.375 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,24 % |
13.100
-600
| -4 % | -54.273 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,23 % |
4.945
+225
| +5 % | +47.776 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,23 % |
26.400
-1.100
| -4 % | -51.603 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,23 % |
9.570
+2.450
| +34 % | +334.215 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
87
Olin
OLN
1,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,23 % |
56.100
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,23 % |
30.160
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,22 % |
3.950
-300
| -7 % | -78.774 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
90
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,22 % |
4.725
-200
| -4 % | -42.282 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,22 % |
2.695
+1.375
| +104 % | +600.718 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,22 % |
13.160
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,22 % |
10.300
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,21 % |
4.999
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
95
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 979.075 $ | 0,2 % |
8.850
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 967.286 $ | 0,2 % |
4.325
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
97
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 950.257 $ | 0,2 % |
4.350
+625
| +17 % | +125.961 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 930.915 $ | 0,19 % |
10.275
+3.600
| +54 % | +320.071 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 920.583 $ | 0,19 % |
20.304
-100
| -0,5 % | -4.529 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
100
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 915.136 $ | 0,19 % |
38.004
+1.304
| +4 % | +34.111 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .