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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-3,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,59 %
Position
341
Neu
13
Aufgestockt
44
Reduziert
73
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+808.606 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+598.997 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
MetLife
MET
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Cencora
COR
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+894.374 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+605.133 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,84 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Industrie | 10,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 9,1 Mio. $ | 4,21 % |
322.172
-9.120
| -3 % | -241.386 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 2,72 % |
66.095
-9.475
| -13 % | -894.374 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 5,65 Mio. $ | 2,61 % |
70.070
-150
| -0,2 % | -12.230 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 2,42 % |
90.978
+14.325
| +19 % | +808.606 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 2,19 % |
36.825
-1.900
| -5 % | -253.203 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 2,08 % |
41.295
-175
| -0,4 % | -18.857 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 2,05 % |
25.415
-525
| -2 % | -85.956 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
8
AT&T
T
150 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,8 % |
126.904
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 3,78 Mio. $ | 1,75 % |
219.340
+1.000
| +0,5 % | +16.725 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 3,76 Mio. $ | 1,74 % |
29.325
-3.395
| -10 % | -421.453 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
11
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,71 % |
70.045
+700
| +1 % | +36.198 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 3,34 Mio. $ | 1,55 % |
79.800
+2.000
| +3 % | +76.545 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
13
Visa
V
794 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,51 % |
39.385
-150
| -0,4 % | -12.009 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
14
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,49 % |
59.660
+6.200
| +12 % | +346.726 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 3,22 Mio. $ | 1,49 % |
80.120
-600
| -0,7 % | -23.466 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
47.975
-250
| -0,5 % | -16.301 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,46 % |
95.246
-3.000
| -3 % | -99.849 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 3,15 Mio. $ | 1,46 % |
13.675
+165
| +1 % | +40.320 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
WP
19
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 3,06 Mio. $ | 1,42 % |
54.400
+200
| +0,4 % | +11.107 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
20
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,39 % |
69.889
-1.500
| -2 % | -63.717 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,36 % |
27.989
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,34 % |
21.995
+14.018
| +176 % | +1,87 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,33 % |
22.789
+10.105
| +80 % | +1,25 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
24
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,33 % |
17.213
-375
| -2 % | -63.413 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,33 % |
45.450
-575
| -1 % | -37.224 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Monetary Management Group 341 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q3 2016 weist 13 neu, 44 erhöht, 73 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsemi Corp: 27.900 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf St Jude Medical mit einem geschätzten Wert von 2,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q3 2016 war Microsemi Corp: 27.900 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q3 2016 entfiel auf St Jude Medical und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Williams Companies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q3 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .