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MMG

Monetary Management Group Portfolio-Positionen

AUM 487 Mio. $ Umschlag 7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,03 Mio. $
2
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+957.856 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+796.934 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+791.135 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+758.981 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,68 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,51 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,73 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+924.089 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+894.020 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,11 %
2 Sonstiges 11,97 %
3 Gesundheitswesen 11,21 %
4 Industrie 7,76 %
5 Kommunikationsdienste 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
35,8 Mio. $ 7,35 %
178.835
-2.260
-1 % -464.669 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,4 Mio. $ 6,26 %
105.227
-15.775
-13 % -4,51 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,28 %
55.871
-14.030
-20 % -5,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,8 Mio. $ 3,86 %
49.740
-390
-0,8 % -156.373 $
2016 Q1
41 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
17,7 Mio. $ 3,64 %
14.775
-875
-6 % -894.020 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,5 Mio. $ 3,59 %
48.905
+5.645
+13 % +2,03 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
LRCX-Symbol
7
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,15 %
35.380
-1.910
-5 % -579.801 $
2017 Q3
35 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,72 %
11.485
+1.055
+10 % +791.135 $
2020 Q1
25 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,83 %
8.372
+635
+8 % +557.831 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,81 %
35.105
+875
+3 % +188.253 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,46 Mio. $ 1,74 %
35.500
-10.870
-23 % -2,73 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
216 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,67 %
26.980
-150
-0,6 % -29.777 $
2021 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,65 %
22.745
+75
+0,3 % +24.399 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,61 %
23.885
-450
-2 % -139.747 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,62 Mio. $ 1,56 %
13.520
-325
-2 % -198.731 $
2014 Q1
49 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,4 %
11.765
+1.270
+12 % +520.687 $
2021 Q2
20 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,38 %
53.934
+2.350
+5 % +283.301 $
2013 Q2
52 Quartale
DELL-Symbol
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,28 %
14.450
-3.195
-18 % -924.089 $
2024 Q1
9 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,21 %
24.227
+835
+4 % +194.497 $
2013 Q2
52 Quartale
CRWD-Symbol
20
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,09 %
27.820
-300
-1 % -42.622 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,05 %
14.475
-125
-0,9 % -44.674 $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,98 %
13.171
-125
-0,9 % -42.789 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,89 %
17.045
+450
+3 % +104.877 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,85 %
8.020
-100
-1 % -49.862 $
2013 Q2
52 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,8 %
25.050
+3.800
+18 % +585.010 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 487 Mio. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VV
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
ECA
Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut 487 Mio. $ AUM 31,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida 487 Mio. $ AUM
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia 486 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA
Investment Management Associates Greenwood Village, Colorado 487 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
  • Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .