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MI
M3F Inc Portfolio-Positionen
AUM
422 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+176,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+493,96 %
AUM
422 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
-52,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,5 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OppFi
OPFI
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Green Dot
GDOT
|
+5,83 Mio. $ |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
AerSale
ASLE
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Northfield Bancorp
NFBK
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+7,4 Mio. $ |
| 4 |
Ponce Financial Group
PDLB
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
AerCap
AER
|
+5,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 50,5 % |
| 2 | Industrie | 49,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Willis Lease Finance
WLFC
795 Mio. $
| 151 Mio. $ | 35,88 % |
1.985.994
-45.750
| -2 % | -2,99 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
Ponce Financial Group
PDLB
487 Mio. $
| 33,9 Mio. $ | 8,02 % |
1.698.960
-305.000
| -15 % | -5,58 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
Pioneer Bancorp
PBFS
425 Mio. $
| 31,1 Mio. $ | 7,37 % |
1.821.973
-250.000
| -12 % | -3,8 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
4
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 6,98 % |
202.000
-36.000
| -15 % | -5,11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
AerSale
ASLE
227 Mio. $
| 28,1 Mio. $ | 6,65 % |
4.439.008
+455.376
| +11 % | +2,98 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
NI Holdings
NODK
302 Mio. $
| 24,4 Mio. $ | 5,78 % |
1.552.020
-100.000
| -6 % | -1,4 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
7
Security National Financial
SNFCA
239 Mio. $
| 20,4 Mio. $ | 4,84 % |
2.214.080
-94.500
| -4 % | -864.505 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
8
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 3,89 % |
1.214.680
+465.874
| +62 % | +5,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
| 13 Mio. $ | 3,07 % |
417.108
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
| 12,8 Mio. $ | 3,03 % |
869.575
+92.945
| +12 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Rhinebeck Bancorp
RBKB
201 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 2,26 % |
552.076
-458.344
| -45 % | -7,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
12
Parke Bancorp
PKBK
380 Mio. $
| 9,37 Mio. $ | 2,22 % |
282.593
-50.283
| -15 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
OppFi
OPFI
481 Mio. $
| 7,59 Mio. $ | 1,8 % |
+764.445
| Neu | +6,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
CB Financial Services
CBFV
191 Mio. $
| 6,51 Mio. $ | 1,54 % |
171.696
+257
| +0,1 % | +9.158 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Broadway Financial
BYFC
105 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 1,25 % |
547.529
+72.844
| +15 % | +663.478 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
16
Magyar Bancorp
MGYR
128 Mio. $
| 5 Mio. $ | 1,18 % |
286.394
+2.500
| +0,9 % | +43.746 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Summit State Bank
SSBI
83,8 Mio. $
| 4,8 Mio. $ | 1,14 % |
354.229
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
First Northern Community Bancorp
FNRN
275 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | 1,04 % |
+244.872
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Provident Financial
PROV
112 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | 0,97 % |
239.094
-45.500
| -16 % | -774.456 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
20
Bogota Financial
BSBK
117 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,91 % |
423.562
-70.170
| -14 % | -608.248 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
21
Washington Trust Bancorp
WASH
707 Mio. $
| 700.000 $ | 0,17 % |
19.199
-147.286
| -88 % | -4,92 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
SHF Holdings
SHFS
147.893 $
| 74.000 $ | 0,02 % |
25.667
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-39.051
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
24
Auburn National Bancorp
AUBN
92,2 Mio. $
| – | – |
-9.151
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
|
25
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| – | – |
-280.000
| Geschlossen | -16,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von M3F Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt M3F Inc 30 Positionen im Wert von 422 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
M3F Inc zog im Q2 2026 netto 52,2 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SWK Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 16,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 51 % des verwalteten Vermögens, nach 57 % im Vorquartal. Es folgt Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete M3F Inc eine neue Position in OppFi im Wert von 7,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von M3F Inc im Q2 2026 war OppFi: 764.445 Aktien im Wert von 7,59 Mio. $.
- M3F Inc hat seine Position in Green Dot in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M3F Inc im Q2 2026 entfiel auf Rhinebeck Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
- M3F Inc hat seine Position in SWK Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M3F Inc machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 422 Mio. $ aus.
- M3F Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von M3F Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 422 Mio. $.
Auf Grundlage der von M3F Inc für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .