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M3F Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 422 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
42.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+176.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+493.96%
AUM
USD 422 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 52.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.5%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
11
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OppFi
OPFI
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Green Dot
GDOT
|
+USD 5.83 M |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
AerSale
ASLE
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
Northfield Bancorp
NFBK
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+USD 7.4 M |
| 4 |
Ponce Financial Group
PDLB
|
+USD 5.58 M |
| 5 |
AerCap
AER
|
+USD 5.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 50.5% |
| 2 | Industriales | 49.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Willis Lease Finance
WLFC
USD 795 M
| USD 151 M | 35.88% |
1,985,994
-45,750
| -2% | -USD 2.99 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Ponce Financial Group
PDLB
USD 487 M
| USD 33.9 M | 8.02% |
1,698,960
-305,000
| -15% | -USD 5.58 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Pioneer Bancorp
PBFS
USD 425 M
| USD 31.1 M | 7.37% |
1,821,973
-250,000
| -12% | -USD 3.8 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 29.4 M | 6.98% |
202,000
-36,000
| -15% | -USD 5.11 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
AerSale
ASLE
USD 227 M
| USD 28.1 M | 6.65% |
4,439,008
+455,376
| +11% | +USD 2.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NI Holdings
NODK
USD 302 M
| USD 24.4 M | 5.78% |
1,552,020
-100,000
| -6% | -USD 1.4 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
Security National Financial
SNFCA
USD 239 M
| USD 20.4 M | 4.84% |
2,214,080
-94,500
| -4% | -USD 865 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
Green Dot
GDOT
USD 695 M
| USD 16.4 M | 3.89% |
1,214,680
+465,874
| +62% | +USD 5.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alerus Financial
ALRS
USD 781 M
| USD 13 M | 3.07% |
417,108
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 12.8 M | 3.03% |
869,575
+92,945
| +12% | +USD 1.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Rhinebeck Bancorp
RBKB
USD 201 M
| USD 9.6 M | 2.26% |
552,076
-458,344
| -45% | -USD 7.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Parke Bancorp
PKBK
USD 380 M
| USD 9.37 M | 2.22% |
282,593
-50,283
| -15% | -USD 1.54 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
OppFi
OPFI
USD 481 M
| USD 7.59 M | 1.8% |
+764,445
| Nuevas | +USD 6.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
CB Financial Services
CBFV
USD 191 M
| USD 6.51 M | 1.54% |
171,696
+257
| +0.1% | +USD 9.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Broadway Financial
BYFC
USD 105 M
| USD 5.29 M | 1.25% |
547,529
+72,844
| +15% | +USD 663 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Magyar Bancorp
MGYR
USD 128 M
| USD 5 M | 1.18% |
286,394
+2,500
| +0.9% | +USD 43.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Summit State Bank
SSBI
USD 83.8 M
| USD 4.8 M | 1.14% |
354,229
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
First Northern Community Bancorp
FNRN
USD 275 M
| USD 4.39 M | 1.04% |
+244,872
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Provident Financial
PROV
USD 112 M
| USD 4.11 M | 0.97% |
239,094
-45,500
| -16% | -USD 774 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Bogota Financial
BSBK
USD 117 M
| USD 3.82 M | 0.91% |
423,562
-70,170
| -14% | -USD 608 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 707 M
| USD 700 k | 0.17% |
19,199
-147,286
| -88% | -USD 4.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
SHF Holdings
SHFS
USD 148 k
| USD 74 k | 0.02% |
25,667
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-39,051
| Cerradas | -USD 2.54 M | – |
|
24
Auburn National Bancorp
AUBN
USD 92.2 M
| – | – |
-9,151
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
|
25
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| – | – |
-280,000
| Cerradas | -USD 16.8 M | – |
|
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Revisión del portafolio de M3F Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, M3F Inc mantenía 30 posiciones por un valor de USD 422 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
M3F Inc registró retiros netos por USD 52.2 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue SWK Holdings, una posición estimada en USD 16.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Finanzas, que representa 51% de los activos, frente a 57% el trimestre anterior; le sigue Industriales.
Contra la tendencia, M3F Inc abrió una nueva posición en OppFi por valor de USD 7.59 M.
- La mayor compra de M3F Inc en T2 2026 fue OppFi: 764,445 acciones por un valor de USD 7.59 M.
- M3F Inc fue quien más aumentó su posición en Green Dot durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.83 M.
- La mayor reducción de M3F Inc durante T2 2026 fue en Rhinebeck Bancorp, con un recorte estimado de USD 7.4 M.
- M3F Inc cerró por completo su posición en SWK Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.9 M.
- Las diez principales posiciones de M3F Inc representan 85% de su cartera de USD 422 M en T2 2026.
- M3F Inc abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de M3F Inc aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 422 M.
Según el Informe 13F de M3F Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.