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C1AG
Client 1st Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 384 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
22.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 8.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.76%
Posición
152
Nuevas
11
Aumentadas
66
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 803 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 760 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 730 k |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 574 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 557 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 612 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+USD 509 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 382 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 358 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.53% |
| 2 | Tecnología | 5.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.61% |
| 5 | Atención médica | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 52.7 M | 13.73% |
599,273
+8,905
| +2% | +USD 760 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 51.5 M | 13.42% |
1,161,033
-14,314
| -1% | -USD 612 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 15.2 M | 3.96% |
360,171
+10,415
| +3% | +USD 440 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 15 M | 3.91% |
403,078
-10,190
| -2% | -USD 382 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 14.4 M | 3.76% |
301,973
+5,365
| +2% | +USD 257 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 13.5 M | 3.52% |
82,557
-2,262
| -3% | -USD 358 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 12.1 M | 3.14% |
157,489
+9,426
| +6% | +USD 730 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 11 M | 2.88% |
88,775
+6,661
| +8% | +USD 803 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.78% |
230,945
+6,937
| +3% | +USD 320 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 10.2 M | 2.66% |
46,504
+2,427
| +6% | +USD 509 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 9.35 M | 2.44% |
230,175
-1,237
| -0.5% | -USD 48.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.56 M | 2.23% |
125,849
+8,819
| +8% | +USD 574 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 8.44 M | 2.2% |
365,009
+13,999
| +4% | +USD 324 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 7.19 M | 1.87% |
185,408
+14,891
| +9% | +USD 557 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.97 M | 1.82% |
34,821
+1,912
| +6% | +USD 393 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.94 M | 1.81% |
+9,300
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.75 M | 1.76% |
19,107
-168
| -0.9% | -USD 60 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.54 M | 1.71% |
47,573
+2,091
| +5% | +USD 276 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 5.62 M | 1.46% |
114,299
+7,472
| +7% | +USD 404 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.16 M | 1.34% |
54,539
+3,599
| +7% | +USD 340 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.78 M | 1.25% |
20,216
-240
| -1% | -USD 55.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.4 M | 1.15% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.28 M | 1.11% |
14,781
+1,087
| +8% | +USD 311 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 4.11 M | 1.07% |
16,287
+220
| +1% | +USD 50.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.26 M | 0.85% |
31,911
+602
| +2% | +USD 56.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IAA
RC
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
PB
Revisión del portafolio de Client 1st Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Client 1st Advisory Group mantenía 152 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 17% frente a los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Client 1st Advisory Group muestra 11 nuevos, Aumentaron 66, 34 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3,486 acciones con un valor de USD 301 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 612 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Client 1st Advisory Group en T2 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3,486 acciones por un valor de USD 301 k.
- Client 1st Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 803 k.
- La mayor reducción de Client 1st Advisory Group durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 612 k.
- Client 1st Advisory Group cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 509 k.
- Las diez principales posiciones de Client 1st Advisory Group representan 54% de su cartera de USD 384 M en T2 2026.
- Client 1st Advisory Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Client 1st Advisory Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.
Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.