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JWS
Juncture Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 390 M
Rotación
11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+258.47%
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.91 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 7.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.7%
Posición
193
Nuevas
14
Aumentadas
85
Reducidas
72
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 7.12 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 909 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 830 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 658 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Tecnología | 6.76% |
| 3 | Atención médica | 3.97% |
| 4 | Finanzas | 2.29% |
| 5 | Industriales | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 56.8 M | 14.54% |
161,292
-20,327
| -11% | -USD 7.12 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 35.4 M | 9.08% |
1,208,643
-17,603
| -1% | -USD 517 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 17.5 M | 4.49% |
318,553
-16,171
| -5% | -USD 909 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 14.8 M | 3.79% |
71,026
+1,228
| +2% | +USD 265 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.7 M | 2.74% |
113,074
+13,073
| +13% | +USD 1.27 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.5 M | 2.69% |
322,879
-639
| -0.2% | -USD 21.5 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.19 M | 2.36% |
117,383
+9,103
| +8% | +USD 736 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 9.12 M | 2.34% |
137,257
+409
| +0.3% | +USD 28.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 7.76 M | 1.99% |
89,380
+5,413
| +6% | +USD 488 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 6.65 M | 1.7% |
160,049
+1,048
| +0.7% | +USD 43.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.09 M | 1.56% |
91,251
+19,505
| +27% | +USD 1.29 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 6.07 M | 1.56% |
+314,643
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.72 M | 1.46% |
7,464
+61
| +0.8% | +USD 46.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.57 M | 1.43% |
91,094
-13,269
| -13% | -USD 830 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.91 M | 1.26% |
+6,635
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.83 M | 1.24% |
32,991
-11,780
| -26% | -USD 1.82 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.5 M | 1.15% |
5,896
-152
| -3% | -USD 115 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 4.31 M | 1.1% |
82,542
+9,480
| +13% | +USD 512 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 4.28 M | 1.1% |
27,652
-229
| -0.8% | -USD 39.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.21 M | 1.08% |
54,559
+887
| +2% | +USD 69.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.12 M | 1.06% |
30,295
-996
| -3% | -USD 144 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 4.1 M | 1.05% |
102,918
+1,669
| +2% | +USD 71.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.97 M | 1.02% |
77,560
-292
| -0.4% | -USD 15.2 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2546 M
| USD 3.86 M | 0.99% |
115,343
+1,476
| +1% | +USD 52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 3.78 M | 0.97% |
19,091
+727
| +4% | +USD 144 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WFA
QPW
FAFC
FAL
DAL
HIA
LC
AIM
Revisión del portafolio de Juncture Wealth Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Juncture Wealth Strategies mantenía 193 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Juncture Wealth Strategies muestra 14 nuevos, Aumentaron 85, 72 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 314,643 acciones con un valor de USD 6.07 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 7.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Juncture Wealth Strategies en T3 2026 fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 314,643 acciones por un valor de USD 6.07 M.
- Juncture Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de Juncture Wealth Strategies durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.12 M.
- Juncture Wealth Strategies cerró por completo su posición en Catalyst Pharmaceutical en T3 2026, con una venta estimada de USD 579 k.
- Las diez principales posiciones de Juncture Wealth Strategies representan 46% de su cartera de USD 390 M en T3 2026.
- Juncture Wealth Strategies abrió 14 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Juncture Wealth Strategies aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.
Según el Informe 13F de Juncture Wealth Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.