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Keystone Financial Services (Colorado) Posiciones de la cartera
AUM
USD 388 M
Rotación
20.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.15%
Posición
139
Nuevas
20
Aumentadas
60
Reducidas
44
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 8.48 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.81 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 5.33 M |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 4.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.11 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.58% |
| 2 | Finanzas | 3.92% |
| 3 | Tecnología | 3.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.3% |
| 5 | Salud | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 68.8 M | 17.72% |
91,907
+36,296
| +65% | +USD 26.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 29.5 M | 7.61% |
640,210
+147,600
| +30% | +USD 6.81 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 26.9 M | 6.93% |
195,692
-5,986
| -3% | -USD 790 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 25.9 M | 6.68% |
381,483
+2,436
| +0.6% | +USD 158 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 22.8 M | 5.88% |
100,629
-22,237
| -18% | -USD 4.97 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 15.6 M | 4.02% |
188,291
-89,231
| -32% | -USD 7.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 13.5 M | 3.49% |
108,877
+2,897
| +3% | +USD 349 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 13.1 M | 3.37% |
248,027
-61,651
| -20% | -USD 2.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 11 M | 2.84% |
32,221
-11,223
| -26% | -USD 3.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 10.2 M | 2.62% |
202,072
+20,547
| +11% | +USD 988 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4044 M
| USD 9.05 M | 2.33% |
284,897
+49,649
| +21% | +USD 1.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 8.85 M | 2.28% |
115,581
-132,009
| -53% | -USD 10.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 8.78 M | 2.26% |
+239,879
| Nuevas | +USD 8.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 7.71 M | 1.98% |
178,833
-99,590
| -36% | -USD 4.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 7.2 M | 1.85% |
316,119
+21,654
| +7% | +USD 493 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 7.06 M | 1.82% |
70,324
-19,521
| -22% | -USD 1.95 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 6.91 M | 1.78% |
73,126
+3,924
| +6% | +USD 371 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 5.33 M | 1.37% |
+189,907
| Nuevas | +USD 5.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3093 M
| USD 4.13 M | 1.06% |
+82,178
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.48 M | 0.9% |
9,839
-984
| -9% | -USD 352 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.3 M | 0.85% |
6,587
+101
| +2% | +USD 48.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.92 M | 0.75% |
8,929
+80
| +0.9% | +USD 24.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 2.86 M | 0.74% |
3,957
-731
| -16% | -USD 337 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.42 M | 0.62% |
6,413
+1,418
| +28% | +USD 569 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 2.28 M | 0.59% |
12,793
+743
| +6% | +USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MJP
CWM
Revisión del portafolio de Keystone Financial Services (Colorado) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Financial Services (Colorado) mantenía 139 posiciones por un valor de USD 388 M, un aumento de 14% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Financial Services (Colorado) muestra 20 nuevos, Aumentaron 60, 44 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 239,879 acciones con un valor de USD 8.78 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Keystone Financial Services (Colorado) en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 239,879 acciones por un valor de USD 8.78 M.
- Keystone Financial Services (Colorado) fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.4 M.
- La mayor reducción de Keystone Financial Services (Colorado) durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Keystone Financial Services (Colorado) cerró por completo su posición en Sanofi en T2 2026, con una venta estimada de USD 764 k.
- Las diez principales posiciones de Keystone Financial Services (Colorado) representan 61% de su cartera de USD 388 M en T2 2026.
- Keystone Financial Services (Colorado) abrió 20 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Financial Services (Colorado) aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 388 M.
Según el Informe 13F de Keystone Financial Services (Colorado) correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.