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Keystone Financial Services (Colorado) 投資組合持股
AUM
US$3.9億
週轉率
12.14%
1年估算報酬率
15.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.29%
1年估算報酬率
+15.38%
3年估算報酬率
+72.23%
5年估算報酬率
+69.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.9億
AUM 成長
+US$155萬
(+0.4%)
資金流向
+US$282萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.26%
持股
140
新
9
增持
51
減碼
46
已平倉
8
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$102萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$32萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$31.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$37.3萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.65% |
| 2 | 金融 | 3.99% |
| 3 | 資訊科技 | 3.72% |
| 4 | 通訊服務 | 2.33% |
| 5 | 醫療保健 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$7141萬 | 18.31% |
93,243
+1,336
| +1% | +US$102萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$2862萬 | 7.34% |
649,056
+8,846
| +1% | +US$40.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$2821萬 | 7.23% |
198,274
+2,582
| +1% | +US$35.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$2674萬 | 6.86% |
386,057
+4,574
| +1% | +US$31.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$2326萬 | 5.96% |
101,897
+1,268
| +1% | +US$29.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$1536萬 | 3.94% |
189,261
+970
| +0.5% | +US$7.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1318萬 | 3.38% |
329,994
+3,363
| +1% | +US$13.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117億
| US$1187萬 | 3.04% |
251,540
+3,513
| +1% | +US$15.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| US$1016萬 | 2.6% |
128,016
-868
| -0.7% | -US$6.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.2億
| US$1010萬 | 2.59% |
206,265
+4,193
| +2% | +US$20.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$922萬 | 2.37% |
233,120
+1,958
| +0.8% | +US$7.89萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$902萬 | 2.31% |
248,264
+8,385
| +3% | +US$30.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.9億
| US$901萬 | 2.31% |
288,458
+3,561
| +1% | +US$11.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.1億
| US$796萬 | 2.04% |
180,899
+2,066
| +1% | +US$8.98萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$698萬 | 1.79% |
319,030
+2,911
| +0.9% | +US$6.52萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121億
| US$655萬 | 1.68% |
71,055
+731
| +1% | +US$7.07萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$643萬 | 1.65% |
71,703
-1,423
| -2% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$571萬 | 1.46% |
191,320
+1,413
| +0.7% | +US$4.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.1億
| US$417萬 | 1.07% |
83,144
+966
| +1% | +US$4.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$337萬 | 0.86% |
9,882
+43
| +0.4% | +US$1.48萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$329萬 | 0.84% |
6,612
+25
| +0.4% | +US$1.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$296萬 | 0.76% |
8,958
+29
| +0.3% | +US$1.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$266萬 | 0.68% |
5,193
-5
| -0.1% | -US$2,312 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$262萬 | 0.67% |
3,615
-3
| -0.1% | -US$1,872 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$574億
| US$228萬 | 0.58% |
29,205
+300
| +1% | +US$2.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
CC
SC
RM
Keystone Financial Services (Colorado)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keystone Financial Services (Colorado)持有140個部位，價值US$3.9億，較前一季的US$3.88億增加0.4%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Keystone Financial Services (Colorado)的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加51檔、減碼46檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF：共8,459股，價值US$31.4萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$40.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為金融和資訊科技。
- Keystone Financial Services (Colorado)在2026年第3季最大筆買進的是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF：共買進8,459股，價值US$31.4萬。
- Keystone Financial Services (Colorado)在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Keystone Financial Services (Colorado)在2026年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$40.2萬。
- Keystone Financial Services (Colorado)於2026年第3季完全出清MasTec，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第3季，Keystone Financial Services (Colorado)的投資組合規模為US$3.9億，前十大持股占61%。
- Keystone Financial Services (Colorado)在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Keystone Financial Services (Colorado)的投資組合價值較前一季上升0.4%，達到US$3.9億。
根據Keystone Financial Services (Colorado)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。