에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Keystone Financial Services (Colorado) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.88억
회전율
20.14%
1년 추정 수익률
23.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.5%
1년 예상 수익률
+23.39%
3년 예상 수익률
+66.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.88억
AUM 성장
+US$4769만
(+14%)
자금 흐름
+US$464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.15%
보유액
139
신규
20
증가
60
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2643만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$848만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$681만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$533만 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$410만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1072만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1022만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$711만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$516만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$497만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.58% |
| 2 | 금융 | 3.92% |
| 3 | 정보기술 | 3.83% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.3% |
| 5 | 헬스케어 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8836억
| US$6883만 | 17.72% |
91,907
+36,296
| +65% | +US$2643만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$494억
| US$2955만 | 7.61% |
640,210
+147,600
| +30% | +US$681만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2691만 | 6.93% |
195,692
-5,986
| -3% | -US$79만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420억
| US$2594만 | 6.68% |
381,483
+2,436
| +0.6% | +US$15.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2285만 | 5.88% |
100,629
-22,237
| -18% | -US$497만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1494억
| US$1560만 | 4.02% |
188,291
-89,231
| -32% | -US$711만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1355만 | 3.49% |
108,877
+2,897
| +3% | +US$34.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1308만 | 3.37% |
248,027
-61,651
| -20% | -US$280만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1105만 | 2.84% |
32,221
-11,223
| -26% | -US$335만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.3억
| US$1018만 | 2.62% |
202,072
+20,547
| +11% | +US$98.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.7억
| US$905만 | 2.33% |
284,897
+49,649
| +21% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$885만 | 2.28% |
115,581
-132,009
| -53% | -US$1022만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$878만 | 2.26% |
+239,879
| 신규 | +US$848만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.8억
| US$771만 | 1.98% |
178,833
-99,590
| -36% | -US$412만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$423억
| US$720만 | 1.85% |
316,119
+21,654
| +7% | +US$49.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$706만 | 1.82% |
70,324
-19,521
| -22% | -US$195만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$357억
| US$691만 | 1.78% |
73,126
+3,924
| +6% | +US$37.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$533만 | 1.37% |
+189,907
| 신규 | +US$533만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$413만 | 1.06% |
+82,178
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.97조
| US$348만 | 0.9% |
9,839
-984
| -9% | -US$35.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$330만 | 0.85% |
6,587
+101
| +2% | +US$4.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8928억
| US$292만 | 0.75% |
8,929
+80
| +0.9% | +US$2.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3059억
| US$286만 | 0.74% |
3,957
-731
| -16% | -US$33.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$242만 | 0.62% |
6,413
+1,418
| +28% | +US$56.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1235억
| US$228만 | 0.59% |
12,793
+743
| +6% | +US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MJP
CWM
Keystone Financial Services (Colorado)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Financial Services (Colorado) 측은 US$3.88억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Keystone Financial Services (Colorado)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 60개 증가, 44개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 239,879주를 보유했으며 가치는 US$878만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1072만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Keystone Financial Services (Colorado)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$878만 상당의 239,879주를 매수했어요.
- Keystone Financial Services (Colorado) 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2643만 규모예요.
- Keystone Financial Services (Colorado)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1072만예요.
- Keystone Financial Services (Colorado) 측은 2026년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Financial Services (Colorado)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 61% 비중을 차지해요.
- Keystone Financial Services (Colorado) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Financial Services (Colorado)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.88억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Keystone Financial Services (Colorado)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.