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C1AG
Client 1st Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.84억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
22.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.23%
1년 예상 수익률
+22.43%
3년 예상 수익률
+57.43%
5년 예상 수익률
+53.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.84억
AUM 성장
+US$5450만
(+17%)
자금 흐름
+US$812만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.76%
보유액
152
신규
11
증가
66
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$80.3만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$76만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$73만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$57.4만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$55.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$61.2만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$38.2만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$27.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.63% |
| 4 | 임의소비재 | 1.61% |
| 5 | 건강관리 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5266만 | 13.73% |
599,273
+8,905
| +2% | +US$76만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5150만 | 13.42% |
1,161,033
-14,314
| -1% | -US$61.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1520만 | 3.96% |
360,171
+10,415
| +3% | +US$44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1502만 | 3.91% |
403,078
-10,190
| -2% | -US$38.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1442만 | 3.76% |
301,973
+5,365
| +2% | +US$25.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1351만 | 3.52% |
82,557
-2,262
| -3% | -US$35.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1206만 | 3.14% |
157,489
+9,426
| +6% | +US$73만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1105만 | 2.88% |
88,775
+6,661
| +8% | +US$80.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1066만 | 2.78% |
230,945
+6,937
| +3% | +US$32만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1020만 | 2.66% |
46,504
+2,427
| +6% | +US$50.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$935만 | 2.44% |
230,175
-1,237
| -0.5% | -US$4.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$856만 | 2.23% |
125,849
+8,819
| +8% | +US$57.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$844만 | 2.2% |
365,009
+13,999
| +4% | +US$32.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$719만 | 1.87% |
185,408
+14,891
| +9% | +US$55.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$697만 | 1.82% |
34,821
+1,912
| +6% | +US$39.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$694만 | 1.81% |
+9,300
| 신규 | +US$674만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$675만 | 1.76% |
19,107
-168
| -0.9% | -US$6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$654만 | 1.71% |
47,573
+2,091
| +5% | +US$27.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$562만 | 1.46% |
114,299
+7,472
| +7% | +US$40.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$516만 | 1.34% |
54,539
+3,599
| +7% | +US$34만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$478만 | 1.25% |
20,216
-240
| -1% | -US$5.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$440만 | 1.15% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$428만 | 1.11% |
14,781
+1,087
| +8% | +US$31.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$411만 | 1.07% |
16,287
+220
| +1% | +US$5.05만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$326만 | 0.85% |
31,911
+602
| +2% | +US$5.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IAA
RC
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
PB
Client 1st Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Client 1st Advisory Group는 US$3.84억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.29억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Client 1st Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 66개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 3,486주를 보유했으며 가치는 US$30.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$61.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$30.1만 상당의 3,486주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Client 1st Advisory Group로, 추정 증가액은 US$80.3만 규모예요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$61.2만예요.
- Client 1st Advisory Group는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.84억 중 54%를 차지해요.
- Client 1st Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Client 1st Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Client 1st Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.