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Client 1st Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
9.27%
1년 추정 수익률
16.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+16.25%
3년 예상 수익률
+64.5%
5년 예상 수익률
+56.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$725만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
151
신규
7
증가
42
축소
67
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$79.5만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$78.8만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$68.6만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$68.4만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$66.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$72.2만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$59.2만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$35.6만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.17% |
| 2 | 정보기술 | 6.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.46% |
| 4 | 금융 | 1.46% |
| 5 | 헬스케어 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$98.6만 | 0.25% |
7,246
-117
| -2% | -US$1.69만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$98.6만 | 0.25% |
16,027
-315
| -2% | -US$1.91만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
53
IQVIA
IQV
US$460억
| US$96.5만 | 0.25% |
3,589
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4575억
| US$95만 | 0.24% |
4,654
+109
| +2% | +US$2.15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
55
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$94.4만 | 0.24% |
5,680
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$91.4만 | 0.23% |
5,611
-61
| -1% | -US$1.15만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
57
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$86.8만 | 0.22% |
5,501
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$80.6만 | 0.21% |
16,050
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$77.8만 | 0.2% |
3,407
+50
| +1% | +US$1.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
Cencora
COR
US$632억
| US$76.3만 | 0.2% |
2,541
-60
| -2% | -US$1.88만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7억
| US$72.9만 | 0.19% |
17,887
-127
| -0.7% | -US$5.28천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
62
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$70.9만 | 0.18% |
10,971
-24
| -0.2% | -US$1.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
63
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$68만 | 0.17% |
7,163
-10
| -0.1% | -US$960 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
64
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$65.6만 | 0.17% |
4,135
-129
| -3% | -US$2.05만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$64.8만 | 0.17% |
6,627
-165
| -2% | -US$1.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$63.7만 | 0.16% |
3,339
-131
| -4% | -US$2.48만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$62만 | 0.16% |
2,196
+1
| +0% | +US$279 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$61.1만 | 0.16% |
6,271
-529
| -8% | -US$5.24만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$60.8만 | 0.16% |
1,713
-585
| -25% | -US$20.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$59.5만 | 0.15% |
7,645
+4,159
| +119% | +US$34.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$58만 | 0.15% |
3,787
-83
| -2% | -US$9.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$56.4만 | 0.14% |
9,517
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$55.8만 | 0.14% |
7,751
-25
| -0.3% | -US$1.89천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
Southern Company
SO
US$1069억
| US$55.8만 | 0.14% |
6,727
-362
| -5% | -US$3.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
75
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.31억
| US$53.7만 | 0.14% |
3,091
-33
| -1% | -US$5.95천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SHFA
Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Client 1st Advisory Group 측은 US$3.91억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 42개 증가, 67개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 423주를 보유했으며 가치는 US$45.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$45.1만 상당의 423주를 매수했어요.
- Client 1st Advisory Group 측이 2026년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.5만 규모예요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 53% 비중을 차지해요.
- Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Client 1st Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.