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Client 1st Advisory Group

Client 1st Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 9,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,3 %
Position
151
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
67
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+795.038 $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+788.199 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+685.932 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+683.922 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+664.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+723.428 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+721.878 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+592.121 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+355.792 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+287.103 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,17 %
2 Technologie 6,24 %
3 Kommunikationsdienste 2,46 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
985.717 $ 0,25 %
7.246
-117
-2 % -16.931 $
2022 Q3
16 Quartale
XLE-Symbol
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
985.672 $ 0,25 %
16.027
-315
-2 % -19.094 $
2021 Q2
21 Quartale
IQV-Symbol
53
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
964.903 $ 0,25 %
3.589
– –
2020 Q2
25 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
445 Mrd. $
950.332 $ 0,24 %
4.654
+109
+2 % +21.463 $
2021 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
55
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
944.470 $ 0,24 %
5.680
– –
2024 Q4
7 Quartale
BKNG-Symbol
56
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
914.088 $ 0,23 %
5.611
-61
-1 % -11.464 $
2020 Q3
24 Quartale
VT-Symbol
57
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
868.309 $ 0,22 %
5.501
– –
2020 Q1
26 Quartale
SPDW-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
805.871 $ 0,21 %
16.050
– –
2022 Q4
15 Quartale
IVE-Symbol
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
777.750 $ 0,2 %
3.407
+50
+1 % +11.677 $
2025 Q2
5 Quartale
COR-Symbol
60
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
762.935 $ 0,2 %
2.541
-60
-2 % -18.846 $
2023 Q4
11 Quartale
RODM-Symbol
61
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
728.895 $ 0,19 %
17.887
-127
-0,7 % -5.284 $
2020 Q2
25 Quartale
WPC-Symbol
62
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
709.056 $ 0,18 %
10.971
-24
-0,2 % -1.703 $
2019 Q4
27 Quartale
IXUS-Symbol
63
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
680.413 $ 0,17 %
7.163
-10
-0,1 % -960 $
2022 Q3
16 Quartale
ACWI-Symbol
64
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
656.493 $ 0,17 %
4.135
-129
-3 % -20.493 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHW-Symbol
65
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
647.723 $ 0,17 %
6.627
-165
-2 % -17.373 $
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
66
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
637.148 $ 0,16 %
3.339
-131
-4 % -24.751 $
2024 Q3
8 Quartale
MGC-Symbol
67
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
619.844 $ 0,16 %
2.196
+1
+0 % +279 $
2020 Q1
26 Quartale
USMV-Symbol
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
611.019 $ 0,16 %
6.271
-529
-8 % -52.423 $
2020 Q2
25 Quartale
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
607.790 $ 0,16 %
1.713
-585
-25 % -209.355 $
2025 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
70
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
594.629 $ 0,15 %
7.645
+4.159
+119 % +342.977 $
2026 Q2
1 Quartal
MSTR-Symbol
71
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
579.726 $ 0,15 %
3.787
-83
-2 % -9.602 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
564.453 $ 0,14 %
9.517
– –
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
557.684 $ 0,14 %
7.751
-25
-0,3 % -1.886 $
2025 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
74
Southern Company
SO
108 Mrd. $
557.632 $ 0,14 %
6.727
-362
-5 % -32.987 $
2021 Q4
19 Quartale
SIZE-Symbol
75
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
434 Mio. $
537.278 $ 0,14 %
3.091
-33
-1 % -5.952 $
2019 Q4
27 Quartale
1 2
3
4 5

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Libra Wealth
Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Access Investment Management
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy CG
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patriot Financial Partners GP II
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Air Lines
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Client 1st Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 151 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 weist 7 neu, 42 erhöht, 67 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 723.428 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Visa in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 723.428 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client 1st Advisory Group machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Client 1st Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Client 1st Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .