¡Ya estamos en !
Descubre más
Client 1st Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
9.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.25 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.3%
Posición
151
Nuevas
7
Aumentadas
42
Reducidas
67
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 795 k |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 788 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 686 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 684 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 722 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 592 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 356 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.17% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 4 | Finanzas | 1.46% |
| 5 | Salud | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 986 k | 0.25% |
7,246
-117
| -2% | -USD 16.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.3 mil M
| USD 986 k | 0.25% |
16,027
-315
| -2% | -USD 19.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
53
IQVIA
IQV
USD 45.2 mil M
| USD 965 k | 0.25% |
3,589
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 950 k | 0.24% |
4,654
+109
| +2% | +USD 21.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.8 mil M
| USD 944 k | 0.24% |
5,680
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Booking.com
BKNG
USD 112 mil M
| USD 914 k | 0.23% |
5,611
-61
| -1% | -USD 11.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
57
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.6 mil M
| USD 868 k | 0.22% |
5,501
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 806 k | 0.21% |
16,050
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.9 mil M
| USD 778 k | 0.2% |
3,407
+50
| +1% | +USD 11.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Cencora
COR
USD 62.7 mil M
| USD 763 k | 0.2% |
2,541
-60
| -2% | -USD 18.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1679 M
| USD 729 k | 0.19% |
17,887
-127
| -0.7% | -USD 5.28 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
62
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 709 k | 0.18% |
10,971
-24
| -0.2% | -USD 1.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 680 k | 0.17% |
7,163
-10
| -0.1% | -USD 960 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
64
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 656 k | 0.17% |
4,135
-129
| -3% | -USD 20.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 648 k | 0.17% |
6,627
-165
| -2% | -USD 17.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Philip Morris
PM
USD 323 mil M
| USD 637 k | 0.16% |
3,339
-131
| -4% | -USD 24.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 620 k | 0.16% |
2,196
+1
| +0% | +USD 279 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 611 k | 0.16% |
6,271
-529
| -8% | -USD 52.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 608 k | 0.16% |
1,713
-585
| -25% | -USD 209 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 595 k | 0.15% |
7,645
+4,159
| +119% | +USD 343 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Strategy Inc
MSTR
USD 59.6 mil M
| USD 580 k | 0.15% |
3,787
-83
| -2% | -USD 9.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 564 k | 0.14% |
9,517
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 558 k | 0.14% |
7,751
-25
| -0.3% | -USD 1.89 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 558 k | 0.14% |
6,727
-362
| -5% | -USD 33 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 436 M
| USD 537 k | 0.14% |
3,091
-33
| -1% | -USD 5.95 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Client 1st Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Client 1st Advisory Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 42, 67 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 423 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Client 1st Advisory Group en T3 2026 fue Micron Technology: 423 acciones por un valor de USD 451 k.
- Client 1st Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de Client 1st Advisory Group durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Client 1st Advisory Group cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Client 1st Advisory Group representan 53% de su cartera de USD 391 M en T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Client 1st Advisory Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.