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Client 1st Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
9.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.25 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.3%
Posición
151
Nuevas
7
Aumentadas
42
Reducidas
67
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 795 k |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 788 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 686 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 684 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 722 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 592 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 356 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.17% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 4 | Finanzas | 1.46% |
| 5 | Salud | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 521 k | 0.13% |
6,644
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
USD 290 mil M
| USD 489 k | 0.13% |
603
-147
| -20% | -USD 125 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 483 k | 0.12% |
2,234
-47
| -2% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Strive 500 ETF
STXF
USD 1166 M
| USD 474 k | 0.12% |
9,622
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
USD 664 mil M
| USD 461 k | 0.12% |
1,743
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Marathon Petroleum
MPC
USD 123 mil M
| USD 460 k | 0.12% |
1,163
+88
| +8% | +USD 30.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.9 mil M
| USD 454 k | 0.12% |
1,966
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
83
Micron Technology
MU
USD 997 mil M
| USD 451 k | 0.12% |
+423
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2857 M
| USD 439 k | 0.11% |
9,673
-1,004
| -9% | -USD 38.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 436 k | 0.11% |
1,121
+4
| +0.4% | +USD 1.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
86
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1795 M
| USD 424 k | 0.11% |
1,109
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 422 k | 0.11% |
4,020
-373
| -8% | -USD 38.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 418 k | 0.11% |
839
-133
| -14% | -USD 67.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 416 k | 0.11% |
1,110
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
90
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 412 k | 0.11% |
18,845
-15,885
| -46% | -USD 356 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
USD 329 mil M
| USD 393 k | 0.1% |
1,380
-416
| -23% | -USD 137 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
92
Qualcomm
QCOM
USD 175 mil M
| USD 387 k | 0.1% |
2,104
-31
| -1% | -USD 5.36 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
93
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 385 k | 0.1% |
1,414
+2
| +0.1% | +USD 582 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 375 k | 0.1% |
4,957
-347
| -7% | -USD 29.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 369 k | 0.09% |
4,099
-179
| -4% | -USD 15.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
96
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 366 k | 0.09% |
3,899
+481
| +14% | +USD 49.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
USD 984 mil M
| USD 362 k | 0.09% |
3,487
-987
| -22% | -USD 108 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4330 M
| USD 360 k | 0.09% |
2,009
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Hancock Whitney
HWC
USD 5786 M
| USD 346 k | 0.09% |
4,806
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 339 k | 0.09% |
3,495
-549
| -14% | -USD 54.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Client 1st Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Client 1st Advisory Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 42, 67 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 423 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Client 1st Advisory Group en T3 2026 fue Micron Technology: 423 acciones por un valor de USD 451 k.
- Client 1st Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de Client 1st Advisory Group durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Client 1st Advisory Group cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Client 1st Advisory Group representan 53% de su cartera de USD 391 M en T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Client 1st Advisory Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.