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KFG
Kingdom Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
26.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.37%
Posición
989
Nuevas
127
Aumentadas
207
Reducidas
311
Cerradas
139
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 984 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 934 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 930 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.96% |
| 2 | Tecnología | 5.82% |
| 3 | Industriales | 4.09% |
| 4 | Finanzas | 2.22% |
| 5 | Servicios públicos | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 595 M
| USD 59.5 M | 15.19% |
2,375,988
+81,473
| +4% | +USD 2.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 52.7 M | 13.46% |
181,309
+13,048
| +8% | +USD 3.68 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 34.2 M | 8.73% |
324,849
+33,294
| +11% | +USD 3.37 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 233 M
| USD 31.6 M | 8.08% |
1,257,882
-20,434
| -2% | -USD 511 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 17.1 M | 4.37% |
223,583
+21,809
| +11% | +USD 1.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 16.1 M | 4.11% |
97,730
-885
| -0.9% | -USD 140 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 15.2 M | 3.89% |
122,315
+4,613
| +4% | +USD 556 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.1 M | 3.6% |
170,072
+9,928
| +6% | +USD 791 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10 M | 2.54% |
14,496
-475
| -3% | -USD 317 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 9.4 M | 2.4% |
77,417
+3,042
| +4% | +USD 345 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.38 M | 1.38% |
36,778
+6,963
| +23% | +USD 960 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.45 M | 1.14% |
18,808
-306
| -2% | -USD 70.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 4.15 M | 1.06% |
73,876
-1,244
| -2% | -USD 67.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.93 M | 1% |
19,638
-6,753
| -26% | -USD 1.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.9 M | 1% |
8,176
+783
| +11% | +USD 318 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.11 M | 0.8% |
8,245
-778
| -9% | -USD 312 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 2.92 M | 0.75% |
163,061
+8,225
| +5% | +USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.83 M | 0.72% |
26,256
+6,312
| +32% | +USD 675 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.42 M | 0.62% |
13,835
+52
| +0.4% | +USD 16.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.05 M | 0.52% |
1,929
+1,792
| +1,308% | +USD 1.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.04 M | 0.52% |
6,234
-214
| -3% | -USD 66.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.91 M | 0.49% |
4,411
-1,026
| -19% | -USD 311 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.64 M | 0.42% |
2,229
-246
| -10% | -USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.61 M | 0.41% |
8,480
+112
| +1% | +USD 20.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.48 M | 0.38% |
16,836
+947
| +6% | +USD 80.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PFPGI
LW
SFG
OFA
PWAC
SHFA
FWM
AIM
Revisión del portafolio de Kingdom Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kingdom Financial Group mantenía 989 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 12% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kingdom Financial Group muestra 127 nuevos, Aumentaron 207, 311 reducidas y 139 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 8,037 acciones con un valor de USD 1.37 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Kingdom Financial Group en T2 2026 fue SpaceX: 8,037 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- Kingdom Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.68 M.
- La mayor reducción de Kingdom Financial Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Kingdom Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Kingdom Financial Group representan 66% de su cartera de USD 391 M en T2 2026.
- Kingdom Financial Group abrió 127 posiciones nuevas y cerró 139 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kingdom Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Kingdom Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.