¡Ya estamos en ! Descubre más
PFA

Pathway Financial Advisers Posiciones de la cartera

AUM USD 397 M Rotación 6.43%
Rendimiento estimado a 1 año 33.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 397 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.3 M
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital %
1.27%
10 principales posiciones (%)
23.13%
Posición
171
Nuevas
7
Aumentadas
111
Reducidas
45
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 301 k
2
icono de MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
+USD 298 k
3
icono de NUE
Nucor
NUE
+USD 261 k
4
icono de ELV
Elevance Health
ELV
+USD 251 k
5
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 237 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 4.81 M
2
icono de LHX
L3Harris
LHX
+USD 231 k
3
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 204 k
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 158 k
5
icono de STLD
Steel Dynamics
STLD
+USD 154 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 18.86%
2 Varios 15.17%
3 Finanzas 11.44%
4 Energía 9.75%
5 Atención médica 8.18%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVGO
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 13.9 M 3.5%
36,798
-395
-1% -USD 158 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EPD
2
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 10.9 M 2.75%
296,891
+3,002
+1% +USD 113 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de STLD
3
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
USD 10.3 M 2.61%
45,098
-657
-1% -USD 154 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CSCO
4
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 9.6 M 2.41%
81,319
-833
-1% -USD 87.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.14 M 2.3%
27,930
-7
-0% -USD 2.17 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ABBV
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 8.7 M 2.19%
34,586
+349
+1% +USD 75.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FDVV
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 7.98 M 2.01%
132,384
-1,309
-1% -USD 77.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DUK
8
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 7.41 M 1.87%
58,552
+90
+0.2% +USD 11.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.14 M 1.8%
24,661
+601
+2% +USD 172 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ENB
10
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
USD 6.73 M 1.7%
124,120
+372
+0.3% +USD 20.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ETY
11
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
USD 6.49 M 1.64%
446,419
+6,190
+1% +USD 90.3 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de O
12
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 6.39 M 1.61%
103,196
+1,616
+2% +USD 101 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.65 M 1.42%
23,882
+956
+4% +USD 220 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BNS
14
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
USD 5.61 M 1.41%
64,602
-221
-0.3% -USD 17.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PEP
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 5.4 M 1.36%
39,871
+227
+0.6% +USD 33.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBM
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 5.09 M 1.28%
18,115
+152
+0.8% +USD 38.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de KLAC
17
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 5.07 M 1.28%
16,807
+107
+0.6% +USD 21.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CVX
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.07 M 1.28%
30,588
+271
+0.9% +USD 50.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.05 M 1.27%
25,252
-191
-0.8% -USD 39.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.04 M 1.27%
13,512
+744
+6% +USD 301 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MRVL
21
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 4.97 M 1.25%
16,671
-347
-2% -USD 69.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.95 M 1.25%
13,837
+172
+1% +USD 61.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de OKE
23
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
USD 4.81 M 1.21%
55,274
+358
+0.7% +USD 31.5 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de OHI
24
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
USD 4.75 M 1.2%
99,603
+1,264
+1% +USD 58.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CMI
25
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 4.72 M 1.19%
6,624
-151
-2% -USD 99.5 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah AUM de USD 397 M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año
BMWM
Brown Miller Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 397 M 24.84% Rendimiento estimado a 1 año
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de USD 396 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Shikiar Asset Management New York AUM de USD 396 M 41.06% Rendimiento estimado a 1 año
EC
Elmind Capital New York AUM de USD 398 M
FFS
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 398 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota AUM de USD 398 M 55.89% Rendimiento estimado a 1 año
SWK
Stephen W. Kidder AUM de USD 396 M 42.65% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Pathway Financial Advisers en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Pathway Financial Advisers mantenía 171 posiciones por un valor de USD 397 M, un aumento de 12% frente a los USD 354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Pathway Financial Advisers muestra 7 nuevos, Aumentaron 111, 45 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund: 24,813 acciones con un valor de USD 276 k. La mayor venta fue RTX Corp, por un valor estimado de USD 4.81 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Pathway Financial Advisers en T2 2026 fue BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund: 24,813 acciones por un valor de USD 276 k.
  • Pathway Financial Advisers fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 301 k.
  • La mayor reducción de Pathway Financial Advisers durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 158 k.
  • Pathway Financial Advisers cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.81 M.
  • Las diez principales posiciones de Pathway Financial Advisers representan 23% de su cartera de USD 397 M en T2 2026.
  • Pathway Financial Advisers abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Pathway Financial Advisers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 397 M.

Según el Informe 13F de Pathway Financial Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.