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PFA

Pathway Financial Advisers Portfolio-Positionen

AUM 397 Mio. $ Umschlag 6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,13 %
Position
171
Neu
7
Aufgestockt
111
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+301.023 $
2
MIY-Symbol
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
+298.051 $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+261.411 $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+251.441 $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+237.234 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+4,81 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+231.417 $
3
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+204.301 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+158.377 $
5
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+153.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,86 %
2 Sonstiges 15,17 %
3 Finanzwesen 11,44 %
4 Energie 9,75 %
5 Gesundheitswesen 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,5 %
36.798
-395
-1 % -158.377 $
2022 Q4
14 Quartale
EPD-Symbol
2
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,75 %
296.891
+3.002
+1 % +113.273 $
2022 Q4
14 Quartale
STLD-Symbol
3
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,61 %
45.098
-657
-1 % -153.883 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,41 %
81.319
-833
-1 % -87.114 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,3 %
27.930
-7
-0 % -2.174 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,19 %
34.586
+349
+1 % +75.086 $
2022 Q4
14 Quartale
FDVV-Symbol
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,01 %
132.384
-1.309
-1 % -77.848 $
2022 Q4
14 Quartale
DUK-Symbol
8
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,87 %
58.552
+90
+0,2 % +11.353 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,14 Mio. $ 1,8 %
24.661
+601
+2 % +171.908 $
2022 Q4
14 Quartale
ENB-Symbol
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,7 %
124.120
+372
+0,3 % +20.401 $
2022 Q4
14 Quartale
ETY-Symbol
11
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,64 %
446.419
+6.190
+1 % +90.299 $
2023 Q3
11 Quartale
O-Symbol
12
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,61 %
103.196
+1.616
+2 % +100.747 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,42 %
23.882
+956
+4 % +219.517 $
2022 Q4
14 Quartale
BNS-Symbol
14
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,41 %
64.602
-221
-0,3 % -17.401 $
2022 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,36 %
39.871
+227
+0,6 % +33.943 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,28 %
18.115
+152
+0,8 % +38.296 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,28 %
16.807
+107
+0,6 % +21.241 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,28 %
30.588
+271
+0,9 % +50.440 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,27 %
25.252
-191
-0,8 % -39.271 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,04 Mio. $ 1,27 %
13.512
+744
+6 % +301.023 $
2022 Q4
14 Quartale
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,25 %
16.671
-347
-2 % -69.576 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,25 %
13.837
+172
+1 % +61.914 $
2022 Q4
14 Quartale
OKE-Symbol
23
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,21 %
55.274
+358
+0,7 % +31.534 $
2023 Q3
11 Quartale
OHI-Symbol
24
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,2 %
99.603
+1.264
+1 % +58.578 $
2022 Q4
14 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,19 %
6.624
-151
-2 % -99.490 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Net Worth Advisory Group Sandy, Utah 397 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Shikiar Asset Management New York 396 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Elmind Capital New York 398 Mio. $ AUM
FFS
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 398 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWK
Stephen W. Kidder 396 Mio. $ AUM 42,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathway Financial Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathway Financial Advisers 171 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pathway Financial Advisers für Q2 2026 weist 7 neu, 111 erhöht, 45 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund: 24.813 Aktien im Wert von 275.669 $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 4,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pathway Financial Advisers im Q2 2026 war BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund: 24.813 Aktien im Wert von 275.669 $.
  • Pathway Financial Advisers hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 301.023 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pathway Financial Advisers im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 158.377 $.
  • Pathway Financial Advisers hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathway Financial Advisers machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
  • Pathway Financial Advisers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pathway Financial Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 397 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pathway Financial Advisers für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .