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PFA
Pathway Financial Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.97億
売買回転率
6.43%
推定1年リターン
33.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.33%
1年予想リターン
+33.93%
3年間の予想リターン
+82.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.97億
運用資産残高の伸び率
+$4332万
(+12%)
資金フロー
+$506万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.13%
保有額
171
新規
7
買い増し
111
減少
45
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.1万 |
| 2 |
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
|
+$29.8万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$26.1万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$25.1万 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$23.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$481万 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$23.1万 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$20.4万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$15.8万 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$15.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.86% |
| 2 | その他 | 15.17% |
| 3 | 金融 | 11.44% |
| 4 | エネルギー | 9.75% |
| 5 | ヘルスケア | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1390万 | 3.5% |
36,798
-395
| -1% | -$15.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1091万 | 2.75% |
296,891
+3,002
| +1% | +$11.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $1035万 | 2.61% |
45,098
-657
| -1% | -$15.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4234億
| $955万 | 2.41% |
81,319
-833
| -1% | -$8.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $914万 | 2.3% |
27,930
-7
| -0% | -$2,174 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $870万 | 2.19% |
34,586
+349
| +1% | +$7.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $798万 | 2.01% |
132,384
-1,309
| -1% | -$7.78万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Duke Energy
DUK
$947億
| $741万 | 1.87% |
58,552
+90
| +0.2% | +$1.14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $714万 | 1.8% |
24,661
+601
| +2% | +$17.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Enbridge
ENB
$1072億
| $673万 | 1.7% |
124,120
+372
| +0.3% | +$2.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22億
| $649万 | 1.64% |
446,419
+6,190
| +1% | +$9.03万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Realty Income
O
$531億
| $639万 | 1.61% |
103,196
+1,616
| +2% | +$10.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $565万 | 1.42% |
23,882
+956
| +4% | +$22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Scotiabank
BNS
$1115億
| $561万 | 1.41% |
64,602
-221
| -0.3% | -$1.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1792億
| $540万 | 1.36% |
39,871
+227
| +0.6% | +$3.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2187億
| $509万 | 1.28% |
18,115
+152
| +0.8% | +$3.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
KLA
KLAC
$2163億
| $507万 | 1.28% |
16,807
+107
| +0.6% | +$2.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4413億
| $507万 | 1.28% |
30,588
+271
| +0.9% | +$5.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $505万 | 1.27% |
25,252
-191
| -0.8% | -$3.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $504万 | 1.27% |
13,512
+744
| +6% | +$30.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $497万 | 1.25% |
16,671
-347
| -2% | -$6.96万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $495万 | 1.25% |
13,837
+172
| +1% | +$6.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Oneok
OKE
$588億
| $481万 | 1.21% |
55,274
+358
| +0.7% | +$3.15万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $475万 | 1.2% |
99,603
+1,264
| +1% | +$5.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Cummins
CMI
$731億
| $472万 | 1.19% |
6,624
-151
| -2% | -$9.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Pathway Financial Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pathway Financial Advisersは171銘柄を保有し、保有額は$3.97億でした。前四半期の$3.54億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Pathway Financial Advisersの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、111件増加しました、45件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock MuniYield Michigan Quality Fundで、保有株数は24,813株、評価額は$27.6万でした。 最も大きな売却はRTX Corpで、推定額は$481万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Pathway Financial Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock MuniYield Michigan Quality Fundで、株数は24,813株、評価額は$27.6万でした。
- Pathway Financial Advisersは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.1万でした。
- Pathway Financial Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$15.8万相当を減らしました。
- Pathway Financial Advisersは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$481万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pathway Financial Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.97億のポートフォリオの23%を占めています。
- Pathway Financial Advisersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Pathway Financial Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.97億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のPathway Financial Advisersの 13F報告書 に基づいています。