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PFA
Pathway Financial Advisers 投資組合持股
AUM
US$3.97億
週轉率
6.43%
1年估算報酬率
33.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.33%
1年估算報酬率
+33.93%
3年估算報酬率
+82.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.97億
AUM 成長
+US$4332萬
(+12%)
資金流向
+US$506萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.13%
持股
171
新
7
增持
111
減碼
45
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.1萬 |
| 2 |
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
|
+US$29.8萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$23.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$481萬 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$23.1萬 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.8萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$15.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 18.86% |
| 2 | 其他 | 15.17% |
| 3 | 金融 | 11.44% |
| 4 | 能源 | 9.75% |
| 5 | 醫療保健 | 8.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$1390萬 | 3.5% |
36,798
-395
| -1% | -US$15.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1091萬 | 2.75% |
296,891
+3,002
| +1% | +US$11.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
US$351億
| US$1035萬 | 2.61% |
45,098
-657
| -1% | -US$15.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$955萬 | 2.41% |
81,319
-833
| -1% | -US$8.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$914萬 | 2.3% |
27,930
-7
| -0% | -US$2,174 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$870萬 | 2.19% |
34,586
+349
| +1% | +US$7.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$798萬 | 2.01% |
132,384
-1,309
| -1% | -US$7.78萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$930億
| US$741萬 | 1.87% |
58,552
+90
| +0.2% | +US$1.14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$714萬 | 1.8% |
24,661
+601
| +2% | +US$17.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1050億
| US$673萬 | 1.7% |
124,120
+372
| +0.3% | +US$2.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.2億
| US$649萬 | 1.64% |
446,419
+6,190
| +1% | +US$9.03萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Realty Income
O
US$525億
| US$639萬 | 1.61% |
103,196
+1,616
| +2% | +US$10.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$565萬 | 1.42% |
23,882
+956
| +4% | +US$22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Scotiabank
BNS
US$1109億
| US$561萬 | 1.41% |
64,602
-221
| -0.3% | -US$1.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$540萬 | 1.36% |
39,871
+227
| +0.6% | +US$3.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
IBM
IBM
US$2227億
| US$509萬 | 1.28% |
18,115
+152
| +0.8% | +US$3.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
KLA
KLAC
US$2172億
| US$507萬 | 1.28% |
16,807
+107
| +0.6% | +US$2.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4401億
| US$507萬 | 1.28% |
30,588
+271
| +0.9% | +US$5.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$505萬 | 1.27% |
25,252
-191
| -0.8% | -US$3.93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$504萬 | 1.27% |
13,512
+744
| +6% | +US$30.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2131億
| US$497萬 | 1.25% |
16,671
-347
| -2% | -US$6.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$495萬 | 1.25% |
13,837
+172
| +1% | +US$6.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Oneok
OKE
US$583億
| US$481萬 | 1.21% |
55,274
+358
| +0.7% | +US$3.15萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
US$136億
| US$475萬 | 1.2% |
99,603
+1,264
| +1% | +US$5.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Cummins
CMI
US$719億
| US$472萬 | 1.19% |
6,624
-151
| -2% | -US$9.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
NWAG
BMWM
WLPWM
SAM
EC
FFS
SFS
SWK
Pathway Financial Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pathway Financial Advisers持有171個部位，價值US$3.97億，較前一季的US$3.54億增加12%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Pathway Financial Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加111檔、減碼45檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund：共24,813股，價值US$27.6萬。 最大的一筆賣出是RTX Corp，估計金額為US$481萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為其他和金融。
- Pathway Financial Advisers在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund：共買進24,813股，價值US$27.6萬。
- Pathway Financial Advisers在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$30.1萬。
- Pathway Financial Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$15.8萬。
- Pathway Financial Advisers於2026年第2季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$481萬。
- 在2026年第2季，Pathway Financial Advisers的投資組合規模為US$3.97億，前十大持股占23%。
- Pathway Financial Advisers在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Pathway Financial Advisers的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.97億。
根據Pathway Financial Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。