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PFA
Pathway Financial Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 397 mi
Giro
6,43%
Retorno est. (1 ano)
33,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,33%
Retorno est. (1 ano)
+33,93%
Retorno est. (3 anos)
+82,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 397 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,13%
Posição
171
Nova
7
Aumentada
111
Reduzida
45
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 301 mil |
| 2 |
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
|
+US$ 298 mil |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 237 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 158 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 154 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,86% |
| 2 | Diversos | 15,17% |
| 3 | Financeiro | 11,44% |
| 4 | Energia | 9,75% |
| 5 | Saúde | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,9 mi | 3,5% |
36.798
-395
| -1% | -US$ 158 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 10,9 mi | 2,75% |
296.891
+3.002
| +1% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 10,3 mi | 2,61% |
45.098
-657
| -1% | -US$ 154 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 9,6 mi | 2,41% |
81.319
-833
| -1% | -US$ 87,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,14 mi | 2,3% |
27.930
-7
| -0% | -US$ 2,17 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,7 mi | 2,19% |
34.586
+349
| +1% | +US$ 75,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 7,98 mi | 2,01% |
132.384
-1.309
| -1% | -US$ 77,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 7,41 mi | 1,87% |
58.552
+90
| +0,2% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,14 mi | 1,8% |
24.661
+601
| +2% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 6,73 mi | 1,7% |
124.120
+372
| +0,3% | +US$ 20,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,2 bi
| US$ 6,49 mi | 1,64% |
446.419
+6.190
| +1% | +US$ 90,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 6,39 mi | 1,61% |
103.196
+1.616
| +2% | +US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,65 mi | 1,42% |
23.882
+956
| +4% | +US$ 220 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 5,61 mi | 1,41% |
64.602
-221
| -0,3% | -US$ 17,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,4 mi | 1,36% |
39.871
+227
| +0,6% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,09 mi | 1,28% |
18.115
+152
| +0,8% | +US$ 38,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,07 mi | 1,28% |
16.807
+107
| +0,6% | +US$ 21,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,07 mi | 1,28% |
30.588
+271
| +0,9% | +US$ 50,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,05 mi | 1,27% |
25.252
-191
| -0,8% | -US$ 39,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,04 mi | 1,27% |
13.512
+744
| +6% | +US$ 301 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 4,97 mi | 1,25% |
16.671
-347
| -2% | -US$ 69,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,95 mi | 1,25% |
13.837
+172
| +1% | +US$ 61,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 4,81 mi | 1,21% |
55.274
+358
| +0,7% | +US$ 31,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 4,75 mi | 1,2% |
99.603
+1.264
| +1% | +US$ 58,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 4,72 mi | 1,19% |
6.624
-151
| -2% | -US$ 99,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pathway Financial Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pathway Financial Advisers detinha 171 posições avaliadas em US$ 397 mi, alta de 12% em relação a US$ 354 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pathway Financial Advisers mostra 7 novas, 111 aumentaram, 45 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund: 24.813 ações no valor de US$ 276 mil. A maior venda foi de RTX Corp, estimada em US$ 4,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Pathway Financial Advisers no T2 2026 foi BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund: 24.813 ações no valor de US$ 276 mil.
- Pathway Financial Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 301 mil.
- A maior redução de Pathway Financial Advisers em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 158 mil.
- Pathway Financial Advisers encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,81 mi.
- As dez maiores posições de Pathway Financial Advisers representam 23% de sua carteira de US$ 397 mi no T2 2026.
- Pathway Financial Advisers abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pathway Financial Advisers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 397 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pathway Financial Advisers referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.