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IFA
Independence Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 398 mi
Giro
3,57%
Retorno est. (1 ano)
11,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+11,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 398 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,32%
Posição
56
Nova
1
Aumentada
37
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 722 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 639 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 586 mil |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,88% |
| 2 | Financeiro | 0,93% |
| 3 | Tecnologia | 0,4% |
| 4 | Industriais | 0,23% |
| 5 | Energia | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 63,1 mi | 15,84% |
1.399.471
+58.871
| +4% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 45,2 mi | 11,34% |
150.522
+9.259
| +7% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 29 mi | 7,27% |
700.113
+29.003
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 21,3 mi | 5,35% |
205.008
+12.860
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 21 mi | 5,27% |
184.973
+9.123
| +5% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 17,5 mi | 4,39% |
592.489
+49.473
| +9% | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 16,9 mi | 4,25% |
149.820
+8.444
| +6% | +US$ 972 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 14,3 mi | 3,6% |
235.945
+7.953
| +3% | +US$ 498 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14,1 mi | 3,53% |
36.897
+1.585
| +4% | +US$ 620 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
| US$ 13,9 mi | 3,49% |
193.054
+7.616
| +4% | +US$ 542 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 13,8 mi | 3,45% |
344.597
+15.882
| +5% | +US$ 648 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 12,6 mi | 3,16% |
142.295
+5.970
| +4% | +US$ 565 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 587 mi
| US$ 12,5 mi | 3,13% |
223.656
+19.025
| +9% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 12,5 mi | 3,13% |
131.483
+8.027
| +7% | +US$ 807 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 10 mi | 2,5% |
72.279
+5.956
| +9% | +US$ 873 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 7,55 mi | 1,9% |
58.951
+4.723
| +9% | +US$ 641 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 7,55 mi | 1,9% |
159.811
+6.960
| +5% | +US$ 333 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 7,38 mi | 1,85% |
46.017
+2.703
| +6% | +US$ 463 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 7,27 mi | 1,83% |
316.116
+17.236
| +6% | +US$ 397 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 7,23 mi | 1,82% |
278.978
+22.023
| +9% | +US$ 591 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 7,04 mi | 1,77% |
68.890
+5.390
| +8% | +US$ 571 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 6,46 mi | 1,62% |
58.613
-5.182
| -8% | -US$ 586 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 5,36 mi | 1,35% |
27.672
-1.445
| -5% | -US$ 274 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 4,99 mi | 1,25% |
45.543
+1.574
| +4% | +US$ 179 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,54 mi | 0,89% |
9.459
+24
| +0,3% | +US$ 9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Independence Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Independence Financial Advisors detinha 56 posições avaliadas em US$ 398 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 386 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Independence Financial Advisors alocou US$ 17,2 mi em capital novo líquido no T3 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AT&T: 8.800 ações no valor de US$ 215 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 722 mil.
- A maior compra de Independence Financial Advisors no T3 2026 foi AT&T: 8.800 ações no valor de US$ 215 mil.
- Independence Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Independence Financial Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 722 mil.
- Independence Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Intel no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Independence Financial Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 398 mi no T3 2026.
- Independence Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Independence Financial Advisors subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 398 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.