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IFA
Independence Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.98억
회전율
3.57%
1년 추정 수익률
11.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+11.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.98억
AUM 성장
+US$1283만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$1716만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.32%
보유액
56
신규
1
증가
37
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$263만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$258만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$150만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$137만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$72.2만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$63.9만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$58.6만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$49.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.88% |
| 2 | 금융 | 0.93% |
| 3 | 정보기술 | 0.4% |
| 4 | 산업재 | 0.23% |
| 5 | 에너지 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$6310만 | 15.84% |
1,399,471
+58,871
| +4% | +US$258만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$4517만 | 11.34% |
150,522
+9,259
| +7% | +US$263만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$2896만 | 7.27% |
700,113
+29,003
| +4% | +US$122만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2133만 | 5.35% |
205,008
+12,860
| +7% | +US$137만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2098만 | 5.27% |
184,973
+9,123
| +5% | +US$106만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1748만 | 4.39% |
592,489
+49,473
| +9% | +US$150만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1692만 | 4.25% |
149,820
+8,444
| +6% | +US$97.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1433만 | 3.6% |
235,945
+7,953
| +3% | +US$49.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1405만 | 3.53% |
36,897
+1,585
| +4% | +US$62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
| US$1390만 | 3.49% |
193,054
+7,616
| +4% | +US$54.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1375만 | 3.45% |
344,597
+15,882
| +5% | +US$64.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$1260만 | 3.16% |
142,295
+5,970
| +4% | +US$56.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$1247만 | 3.13% |
223,656
+19,025
| +9% | +US$112만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$1245만 | 3.13% |
131,483
+8,027
| +7% | +US$80.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$995만 | 2.5% |
72,279
+5,956
| +9% | +US$87.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$755만 | 1.9% |
58,951
+4,723
| +9% | +US$64.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$755만 | 1.9% |
159,811
+6,960
| +5% | +US$33.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$738만 | 1.85% |
46,017
+2,703
| +6% | +US$46.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02억
| US$727만 | 1.83% |
316,116
+17,236
| +6% | +US$39.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$723만 | 1.82% |
278,978
+22,023
| +9% | +US$59.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$704만 | 1.77% |
68,890
+5,390
| +8% | +US$57.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$646만 | 1.62% |
58,613
-5,182
| -8% | -US$58.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$536만 | 1.35% |
27,672
-1,445
| -5% | -US$27.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$499만 | 1.25% |
45,543
+1,574
| +4% | +US$17.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$354만 | 0.89% |
9,459
+24
| +0.3% | +US$9천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SIC
SIAS
HVP
SFS
AC
W
FFS
CL
Independence Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Independence Financial Advisors는 US$3.98억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.86억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Independence Financial Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1716만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 37개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T으로, 8,800주를 보유했으며 가치는 US$21.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$72.2만 규모 줄였습니다.
- Independence Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$21.5만 상당의 8,800주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independence Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Independence Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$72.2만예요.
- Independence Financial Advisors는 2026년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.98억 중 64%를 차지해요.
- Independence Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Independence Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$3.98억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Independence Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.