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IFA
Independence Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.98億
売買回転率
3.57%
推定1年リターン
11.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+11.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.98億
運用資産残高の伸び率
+$1283万
(+3.3%)
資金フロー
+$1716万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.32%
保有額
56
新規
1
買い増し
37
減少
10
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$263万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+$258万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$150万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$137万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$72.2万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+$63.9万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$58.6万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$49.4万 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$27.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.88% |
| 2 | 金融 | 0.93% |
| 3 | 情報技術 | 0.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.23% |
| 5 | エネルギー | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $6310万 | 15.84% |
1,399,471
+58,871
| +4% | +$258万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $4517万 | 11.34% |
150,522
+9,259
| +7% | +$263万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.1億
| $2896万 | 7.27% |
700,113
+29,003
| +4% | +$122万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2133万 | 5.35% |
205,008
+12,860
| +7% | +$137万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2098万 | 5.27% |
184,973
+9,123
| +5% | +$106万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $1748万 | 4.39% |
592,489
+49,473
| +9% | +$150万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $1692万 | 4.25% |
149,820
+8,444
| +6% | +$97.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1433万 | 3.6% |
235,945
+7,953
| +3% | +$49.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1405万 | 3.53% |
36,897
+1,585
| +4% | +$62万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$18.2億
| $1390万 | 3.49% |
193,054
+7,616
| +4% | +$54.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1375万 | 3.45% |
344,597
+15,882
| +5% | +$64.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$21.7億
| $1260万 | 3.16% |
142,295
+5,970
| +4% | +$56.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.87億
| $1247万 | 3.13% |
223,656
+19,025
| +9% | +$112万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.2億
| $1245万 | 3.13% |
131,483
+8,027
| +7% | +$80.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $995万 | 2.5% |
72,279
+5,956
| +9% | +$87.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $755万 | 1.9% |
58,951
+4,723
| +9% | +$64.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $755万 | 1.9% |
159,811
+6,960
| +5% | +$33.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $738万 | 1.85% |
46,017
+2,703
| +6% | +$46.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $727万 | 1.83% |
316,116
+17,236
| +6% | +$39.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $723万 | 1.82% |
278,978
+22,023
| +9% | +$59.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $704万 | 1.77% |
68,890
+5,390
| +8% | +$57.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $646万 | 1.62% |
58,613
-5,182
| -8% | -$58.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $536万 | 1.35% |
27,672
-1,445
| -5% | -$27.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $499万 | 1.25% |
45,543
+1,574
| +4% | +$17.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $354万 | 0.89% |
9,459
+24
| +0.3% | +$8,995 |
2025 Q1
6四半期
|
|
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Independence Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Independence Financial Advisorsは56銘柄を保有し、保有額は$3.98億でした。前四半期の$3.86億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Independence Financial Advisorsは2026年第3四半期に純新規投資額として$1716万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は8,800株、評価額は$21.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$72.2万相当を売却しました。
- Independence Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は8,800株、評価額は$21.5万でした。
- Independence Financial Advisorsは2026年第3四半期にFidelity MSCI Information Technology Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Independence Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$72.2万相当を減らしました。
- Independence Financial Advisorsは2026年第3四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Independence Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.98億のポートフォリオの64%を占めています。
- Independence Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Independence Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$3.98億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のIndependence Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。