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IFA

Independence Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 398 Mio. $ Umschlag 3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
398 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,32 %
Position
56
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+2,63 Mio. $
2
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+2,58 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,5 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,37 Mio. $
5
FELV-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+722.108 $
2
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+638.544 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+586.048 $
4
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+493.892 $
5
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+273.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,88 %
2 Finanzwesen 0,93 %
3 Technologie 0,4 %
4 Industrie 0,23 %
5 Energie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELG-Symbol
1
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
63,1 Mio. $ 15,84 %
1.399.471
+58.871
+4 % +2,58 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FTEC-Symbol
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
45,2 Mio. $ 11,34 %
150.522
+9.259
+7 % +2,63 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FELV-Symbol
3
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
29 Mio. $ 7,27 %
700.113
+29.003
+4 % +1,22 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,35 %
205.008
+12.860
+7 % +1,37 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
21 Mio. $ 5,27 %
184.973
+9.123
+5 % +1,06 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
PFF-Symbol
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,39 %
592.489
+49.473
+9 % +1,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ICVT-Symbol
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,25 %
149.820
+8.444
+6 % +971.923 $
2025 Q1
6 Quartale
FDVV-Symbol
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,6 %
235.945
+7.953
+3 % +498.268 $
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,53 %
36.897
+1.585
+4 % +619.828 $
2025 Q1
6 Quartale
FCOM-Symbol
10
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,49 %
193.054
+7.616
+4 % +542.029 $
2025 Q1
6 Quartale
FENI-Symbol
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,45 %
344.597
+15.882
+5 % +647.571 $
2025 Q2
5 Quartale
FIDU-Symbol
12
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,16 %
142.295
+5.970
+4 % +564.925 $
2025 Q1
6 Quartale
FMAT-Symbol
13
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
12,5 Mio. $ 3,13 %
223.656
+19.025
+9 % +1,12 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FDIS-Symbol
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,13 %
131.483
+8.027
+7 % +807.199 $
2025 Q2
5 Quartale
IJJ-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
10 Mio. $ 2,5 %
72.279
+5.956
+9 % +872.887 $
2026 Q2
1 Quartal
IJS-Symbol
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,9 %
58.951
+4.723
+9 % +641.037 $
2026 Q2
1 Quartal
ISTB-Symbol
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,9 %
159.811
+6.960
+5 % +333.096 $
2025 Q1
6 Quartale
IJT-Symbol
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,85 %
46.017
+2.703
+6 % +462.868 $
2025 Q2
5 Quartale
FLBL-Symbol
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
7,27 Mio. $ 1,83 %
316.116
+17.236
+6 % +396.673 $
2025 Q1
6 Quartale
FALN-Symbol
20
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,82 %
278.978
+22.023
+9 % +591.251 $
2026 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,77 %
68.890
+5.390
+8 % +571.217 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSV-Symbol
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,62 %
58.613
-5.182
-8 % -586.048 $
2025 Q1
6 Quartale
IUSG-Symbol
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,35 %
27.672
-1.445
-5 % -273.654 $
2025 Q1
6 Quartale
IJK-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,25 %
45.543
+1.574
+4 % +178.526 $
2025 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,89 %
9.459
+24
+0,3 % +8.995 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFS
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 398 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independence Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Independence Financial Advisors 56 Positionen im Wert von 398 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 386 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Independence Financial Advisors setzte im Q3 2026 17,2 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 37 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war AT&T: 8.800 Aktien im Wert von 214.722 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 722.108 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Independence Financial Advisors im Q3 2026 war AT&T: 8.800 Aktien im Wert von 214.722 $.
  • Independence Financial Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independence Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.108 $.
  • Independence Financial Advisors hat seine Position in Intel im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.445 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independence Financial Advisors machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 398 Mio. $ aus.
  • Independence Financial Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Independence Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 398 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independence Financial Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .