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MWPCG

Measured Wealth Private Client Group Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 13,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
773
Neu
50
Aufgestockt
110
Reduziert
209
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+14,2 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+9,5 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+6,86 Mio. $
4
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+6,71 Mio. $
5
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+6,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+14,4 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+13,9 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,09 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,68 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,33 %
2 Industrie 7,75 %
3 Technologie 7,66 %
4 Finanzwesen 6,24 %
5 Gesundheitswesen 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
28,3 Mio. $ 6,83 %
178.824
+17.449
+11 % +2,73 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
20,7 Mio. $ 5 %
173.973
+124.249
+250 % +14,2 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,38 %
49.217
-11.215
-19 % -4,65 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,25 %
82.579
-2.906
-3 % -594.697 $
2024 Q3
7 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,23 %
91.922
-25.825
-22 % -4,41 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
UPS-Symbol
6
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,15 %
159.528
-9.478
-6 % -985.284 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,95 %
24.944
-1.993
-7 % -1,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,41 %
205.993
+145.947
+243 % +9,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,32 %
18.404
-14
-0,1 % -10.150 $
2017 Q3
35 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,61 %
68.105
-54.385
-44 % -8,09 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SPYV-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,56 %
174.125
-240.089
-58 % -14,4 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
KBE-Symbol
12
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,73 %
+104.704
Neu +6,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,72 %
+45.038
Neu +6,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYZ-Symbol
14
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
6,83 Mio. $ 1,65 %
+161.440
Neu +6,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,69 Mio. $ 1,62 %
33.439
+319
+1 % +65.588 $
2020 Q3
23 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,55 %
141.572
+7.508
+6 % +340.051 $
2024 Q1
9 Quartale
QTUM-Symbol
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,47 %
+36.862
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,04 Mio. $ 1,46 %
20.887
+125
+0,6 % +35.755 $
2017 Q3
35 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,44 %
71.484
-613
-0,9 % -51.196 $
2022 Q2
16 Quartale
URA-Symbol
20
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,39 %
+131.220
Neu +6,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,29 %
28.757
+8.113
+39 % +1,41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,18 %
6.498
-251
-4 % -182.777 $
2017 Q3
35 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,13 %
54.219
-22.539
-29 % -1,94 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
XPH-Symbol
24
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
4,53 Mio. $ 1,09 %
+68.306
Neu +4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,06 %
57.981
– –
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WP Advisors San Francisco, California 413 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIC
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Measured Wealth Private Client Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Measured Wealth Private Client Group 773 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 366 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Measured Wealth Private Client Group für Q2 2026 weist 50 neu, 110 erhöht, 209 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 161.440 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 14,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Measured Wealth Private Client Group im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 161.440 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
  • Measured Wealth Private Client Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Measured Wealth Private Client Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
  • Measured Wealth Private Client Group hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 167.951 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Measured Wealth Private Client Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
  • Measured Wealth Private Client Group eröffnete 50 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Measured Wealth Private Client Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 414 Mio. $.

Auf Grundlage der von Measured Wealth Private Client Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .