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SAM

Shikiar Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 396 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
396 Mio. $
AUM-Wachstum
+49 Mio. $
Kapitalfluss
-542.869 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,33 %
Position
117
Neu
14
Aufgestockt
24
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDGL-Symbol
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
+5,61 Mio. $
2
RVMD-Symbol
Revolution Medicines
RVMD
+4,85 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+4,19 Mio. $
4
FPS-Symbol
Forgent Power Solutions
FPS
+3,94 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+4,15 Mio. $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+3,73 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+3,48 Mio. $
4
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,84 Mio. $
5
SLM-Symbol
SLM Corp
SLM
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 14,65 %
3 Finanzwesen 12,21 %
4 Gesundheitswesen 8,08 %
5 Grundstoffe 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
77,6 Mio. $ 19,59 %
268.034
-4.635
-2 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,9 Mio. $ 5,27 %
87.537
-2.392
-3 % -600.412 $
2016 Q1
41 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,27 %
35.913
+8.967
+33 % +3,68 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19,5 Mio. $ 4,92 %
55.158
-1.020
-2 % -364.538 $
2014 Q4
46 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,13 %
25.931
-1.811
-7 % -734.886 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,87 %
30.435
-180
-0,6 % -72.828 $
2016 Q1
41 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,83 %
80.125
-3.740
-4 % -486.867 $
2013 Q2
52 Quartale
INCY-Symbol
8
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,66 %
92.875
-725
-0,8 % -71.902 $
2016 Q3
39 Quartale
LIN-Symbol
9
Linde
LIN
230 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,47 %
18.854
-25
-0,1 % -12.662 $
2018 Q4
30 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,31 %
104.234
+4.511
+5 % +408.045 $
2019 Q3
27 Quartale
AMLP-Symbol
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
8,77 Mio. $ 2,22 %
169.155
-9.390
-5 % -492.895 $
2020 Q4
22 Quartale
MDGL-Symbol
12
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,4 Mrd. $
8,03 Mio. $ 2,03 %
14.950
+10.950
+274 % +5,61 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
DELL-Symbol
13
Dell
DELL
287 Mrd. $
7 Mio. $ 1,77 %
16.230
-4.660
-22 % -1,35 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WPM-Symbol
14
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,76 %
62.030
-6.965
-10 % -906.174 $
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,72 %
119.595
-150
-0,1 % -7.978 $
2013 Q2
52 Quartale
RVMD-Symbol
16
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,57 %
+33.205
Neu +4,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LXP-Symbol
17
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,57 %
115.355
-18.125
-14 % -932.756 $
2013 Q2
52 Quartale
COF-Symbol
18
Capital One
COF
124 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,54 %
30.458
-19.525
-39 % -3,73 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FCX-Symbol
19
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,53 %
96.600
-54.170
-36 % -3,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RY-Symbol
20
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,37 %
26.290
– –
2015 Q4
42 Quartale
SLMBP-Symbol
21
SLM Corp Series B
SLMBP
180 Mio. $
5,27 Mio. $ 1,33 %
71.325
-4.425
-6 % -330.654 $
2023 Q3
11 Quartale
EQT-Symbol
22
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,32 %
98.055
-12.750
-12 % -715.368 $
2025 Q1
5 Quartale
SYF.PRB-Symbol
23
Synchrony Financial 8.250% Series B Preferred Stock
SYF.PRB
12,8 Mio. $
5,21 Mio. $ 1,32 %
201.530
-18.450
-8 % -477.599 $
2024 Q1
9 Quartale
BXSL-Symbol
24
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,27 %
212.500
-52.440
-20 % -1,25 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FPS-Symbol
25
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,22 %
+86.290
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWK
Stephen W. Kidder 396 Mio. $ AUM 42,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Holowesko Partners Nassau, Bahamas 395 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Knuff & Co Foster City, California 395 Mio. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania 395 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah 397 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Pathway Financial Advisers Auburn, Indiana 397 Mio. $ AUM 33,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shikiar Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shikiar Asset Management 117 Positionen im Wert von 396 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 347 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shikiar Asset Management für Q2 2026 weist 14 neu, 24 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 33.205 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CBRE Group mit einem geschätzten Wert von 4,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Shikiar Asset Management im Q2 2026 war Revolution Medicines: 33.205 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $.
  • Shikiar Asset Management hat seine Position in Madrigal Pharmaceuticals in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shikiar Asset Management im Q2 2026 entfiel auf CBRE Group und belief sich schätzungsweise auf 4,15 Mio. $.
  • Shikiar Asset Management hat seine Position in FTAI Aviation 8.25% Series C Preferred Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 798.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shikiar Asset Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 396 Mio. $ aus.
  • Shikiar Asset Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shikiar Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 396 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shikiar Asset Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .