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Shikiar Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.98億
週轉率
17.74%
1年估算報酬率
33.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.84%
1年估算報酬率
+33.64%
3年估算報酬率
+116.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.98億
AUM 成長
+US$192萬
(+0.48%)
資金流向
-US$1054萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.06%
持股
124
新
11
增持
27
減碼
55
已平倉
11
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$582萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$367萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$211萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$210萬 |
| 5 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$300萬 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$269萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$265萬 |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$220萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.03% |
| 2 | 其他 | 13.48% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | 醫療保健 | 8.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$8924萬 | 22.44% |
267,959
-75
| -0% | -US$2.41萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$2162萬 | 5.44% |
86,782
-755
| -0.9% | -US$19.2萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$1945萬 | 4.89% |
31,796
-4,117
| -11% | -US$212萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$1844萬 | 4.64% |
54,121
-1,037
| -2% | -US$35.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1588萬 | 3.99% |
30,955
+520
| +2% | +US$24萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$1142萬 | 2.87% |
25,040
-891
| -3% | -US$37.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Incyte
INCY
US$237億
| US$1136萬 | 2.86% |
93,585
+710
| +0.8% | +US$8.66萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
8
Citigroup
C
US$2054億
| US$1010萬 | 2.54% |
78,005
-2,120
| -3% | -US$28.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Linde
LIN
US$2343億
| US$892萬 | 2.24% |
18,789
-65
| -0.3% | -US$3.19萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$860萬 | 2.16% |
165,825
-3,330
| -2% | -US$18.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Wheaton Precious Metals
WPM
US$575億
| US$836萬 | 2.1% |
62,540
+510
| +0.8% | +US$6.75萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1699億
| US$802萬 | 2.02% |
105,828
+1,594
| +2% | +US$13.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
Dell
DELL
US$3140億
| US$775萬 | 1.95% |
14,402
-1,828
| -11% | -US$85.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100億
| US$761萬 | 1.91% |
15,095
+145
| +1% | +US$7.66萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$956億
| US$675萬 | 1.7% |
96,480
-120
| -0.1% | -US$8,168 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$646萬 | 1.62% |
118,720
-875
| -0.7% | -US$5.33萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
US$404億
| US$608萬 | 1.53% |
29,600
-3,605
| -11% | -US$71.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
18
General Motors
GM
US$700億
| US$536萬 | 1.35% |
+69,620
| 新 | +US$582萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
SLM Corp Series B
SLMBP
US$1.8億
| US$533萬 | 1.34% |
72,270
+945
| +1% | +US$7.04萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
US$2835億
| US$517萬 | 1.3% |
26,290
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
21
Synchrony Financial 8.250% Series B Preferred Stock
SYF.PRB
US$1288萬
| US$491萬 | 1.23% |
192,430
-9,100
| -5% | -US$23.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
22
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
| US$479萬 | 1.2% |
78,640
-36,715
| -32% | -US$220萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
23
Intel
INTC
US$5050億
| US$464萬 | 1.17% |
38,580
+36,010
| +1,401% | +US$367萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54億
| US$451萬 | 1.13% |
188,150
-24,350
| -11% | -US$58.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$449萬 | 1.13% |
11,791
+25
| +0.2% | +US$9,776 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
Shikiar Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Shikiar Asset Management持有124個部位，價值US$3.98億，較前一季的US$3.96億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Shikiar Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加27檔、減碼55檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是General Motors：共69,620股，價值US$536萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$300萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為其他和金融。
- Shikiar Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是General Motors：共買進69,620股，價值US$536萬。
- Shikiar Asset Management在2026年第3季增持Intel的幅度最大，估計增加US$367萬。
- Shikiar Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital One，估計減持了US$269萬。
- Shikiar Asset Management於2026年第3季完全出清Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$300萬。
- 在2026年第3季，Shikiar Asset Management的投資組合規模為US$3.98億，前十大持股占54%。
- Shikiar Asset Management在2026年第3季新增了11個部位，並平倉11個部位。
- Shikiar Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$3.98億。
根據Shikiar Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。