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Summit Investment Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$3.98億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.92%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+68.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.98億
AUM 成長
+US$1.29億
(+48%)
資金流向
+US$8985萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.52%
持股
90
新
9
增持
38
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$4305萬 |
| 2 |
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
|
+US$2649萬 |
| 3 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+US$1412萬 |
| 4 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$302萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$50.4萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$29.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$25.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.66% |
| 2 | 資訊科技 | 0.65% |
| 3 | 金融 | 0.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 5 | 公用事業 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385億
| US$5031萬 | 12.62% |
1,020,802
+31,675
| +3% | +US$149萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$4412萬 | 11.07% |
+865,998
| 新 | +US$4305萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$254億
| US$4409萬 | 11.06% |
934,072
+3,953
| +0.4% | +US$17.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.5億
| US$3190萬 | 8.01% |
1,105,667
+103,576
| +10% | +US$302萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8億
| US$2933萬 | 7.36% |
847,237
-3,545
| -0.4% | -US$11.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.22億
| US$2654萬 | 6.66% |
+796,716
| 新 | +US$2649萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$2574萬 | 6.46% |
339,666
+7,675
| +2% | +US$56.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$2237萬 | 5.61% |
502,993
+20,612
| +4% | +US$88.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.22億
| US$1554萬 | 3.9% |
+416,300
| 新 | +US$1412萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65億
| US$1497萬 | 3.76% |
309,901
-11,460
| -4% | -US$50.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$1050萬 | 2.63% |
115,622
-2,945
| -2% | -US$25.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$901萬 | 2.26% |
65,519
-2,237
| -3% | -US$29.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$699萬 | 1.75% |
18,882
+6
| +0% | +US$2,145 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$441萬 | 1.11% |
26,860
+30
| +0.1% | +US$4,762 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$341萬 | 0.86% |
15,024
-229
| -2% | -US$5.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$332萬 | 0.83% |
27,941
-1,811
| -6% | -US$20.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$310萬 | 0.78% |
40,261
-1,320
| -3% | -US$9.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$302萬 | 0.76% |
35,008
-2,312
| -6% | -US$19.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$220萬 | 0.55% |
7,259
+12
| +0.2% | +US$3,439 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$215萬 | 0.54% |
2,881
+59
| +2% | +US$4.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112億
| US$210萬 | 0.53% |
48,725
+746
| +2% | +US$3.11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$197萬 | 0.49% |
20,373
-3,064
| -13% | -US$29.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$192萬 | 0.48% |
20,112
+384
| +2% | +US$3.63萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384億
| US$185萬 | 0.46% |
30,425
-2,110
| -6% | -US$12.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183億
| US$180萬 | 0.45% |
26,715
-1,405
| -5% | -US$9.04萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CL
Summit Investment Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Investment Advisory Services持有90個部位，價值US$3.98億，較前一季的US$2.69億增加48%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Summit Investment Advisory Services在2026年第2季投入US$8985萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共865,998股，價值US$4412萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF，估計減持了US$50.4萬。
- Summit Investment Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共買進865,998股，價值US$4412萬。
- Summit Investment Advisory Services在2026年第2季增持Franklin Income Focus ETF的幅度最大，估計增加US$302萬。
- Summit Investment Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF，估計減持了US$50.4萬。
- Summit Investment Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第2季，Summit Investment Advisory Services的投資組合規模為US$3.98億，前十大持股占77%。
- Summit Investment Advisory Services在2026年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Summit Investment Advisory Services的投資組合價值較前一季上升48%，達到US$3.98億。
根據Summit Investment Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。