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SIAS
Summit Investment Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 398 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,92%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+68,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 398 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+48%)
Fluxo de capital
+US$ 89,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,52%
Posição
90
Nova
9
Aumentada
38
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
|
+US$ 26,5 mi |
| 3 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 504 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,66% |
| 2 | Tecnologia | 0,65% |
| 3 | Financeiro | 0,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 5 | Serviços públicos | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 50,3 mi | 12,62% |
1.020.802
+31.675
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 44,1 mi | 11,07% |
+865.998
| Nova | +US$ 43,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,9 bi
| US$ 44,1 mi | 11,06% |
934.072
+3.953
| +0,4% | +US$ 179 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,92 bi
| US$ 31,9 mi | 8,01% |
1.105.667
+103.576
| +10% | +US$ 3,02 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,55 bi
| US$ 29,3 mi | 7,36% |
847.237
-3.545
| -0,4% | -US$ 118 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$ 637 mi
| US$ 26,5 mi | 6,66% |
+796.716
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 25,7 mi | 6,46% |
339.666
+7.675
| +2% | +US$ 566 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,1 bi
| US$ 22,4 mi | 5,61% |
502.993
+20.612
| +4% | +US$ 882 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$ 416 mi
| US$ 15,5 mi | 3,9% |
+416.300
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,4 bi
| US$ 15 mi | 3,76% |
309.901
-11.460
| -4% | -US$ 504 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 10,5 mi | 2,63% |
115.622
-2.945
| -2% | -US$ 259 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,9 bi
| US$ 9,01 mi | 2,26% |
65.519
-2.237
| -3% | -US$ 295 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 6,99 mi | 1,75% |
18.882
+6
| +0% | +US$ 2,14 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,6 bi
| US$ 4,41 mi | 1,11% |
26.860
+30
| +0,1% | +US$ 4,76 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,41 mi | 0,86% |
15.024
-229
| -2% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 3,32 mi | 0,83% |
27.941
-1.811
| -6% | -US$ 207 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 3,1 mi | 0,78% |
40.261
-1.320
| -3% | -US$ 96,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 3,02 mi | 0,76% |
35.008
-2.312
| -6% | -US$ 195 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,1 bi
| US$ 2,2 mi | 0,55% |
7.259
+12
| +0,2% | +US$ 3,44 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 2,15 mi | 0,54% |
2.881
+59
| +2% | +US$ 42,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,53% |
48.725
+746
| +2% | +US$ 31,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 1,97 mi | 0,49% |
20.373
-3.064
| -13% | -US$ 291 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,48% |
20.112
+384
| +2% | +US$ 36,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
| US$ 1,85 mi | 0,46% |
30.425
-2.110
| -6% | -US$ 126 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 1,8 mi | 0,45% |
26.715
-1.405
| -5% | -US$ 90,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HVP
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EC
Revisão da carteira de Summit Investment Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Investment Advisory Services detinha 90 posições avaliadas em US$ 398 mi, alta de 48% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Summit Investment Advisory Services alocou US$ 89,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Putnam Focused Large Cap Value ETF: 865.998 ações no valor de US$ 44,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 504 mil.
- A maior compra de Summit Investment Advisory Services no T2 2026 foi Putnam Focused Large Cap Value ETF: 865.998 ações no valor de US$ 44,1 mi.
- Summit Investment Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Franklin Income Focus ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior redução de Summit Investment Advisory Services em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 504 mil.
- Summit Investment Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de Summit Investment Advisory Services representam 77% de sua carteira de US$ 398 mi no T2 2026.
- Summit Investment Advisory Services abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Investment Advisory Services subiu 48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 398 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Investment Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.