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JWM
JPL Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 504 mi
Giro
28,06%
Retorno est. (1 ano)
24,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,16%
Retorno est. (1 ano)
+24,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 504 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,57%
Posição
1.996
Nova
440
Aumentada
537
Reduzida
344
Encerrada
120
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 2,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,98% |
| 2 | Tecnologia | 10,65% |
| 3 | Saúde | 6,78% |
| 4 | Industriais | 5,47% |
| 5 | Financeiro | 5,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 23,8 mi | 4,73% |
271.169
+89.860
| +50% | +US$ 7,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 16,2 mi | 3,22% |
39.056
+274
| +0,7% | +US$ 102 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 15,1 mi | 2,99% |
221.404
+13.094
| +6% | +US$ 852 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 14,9 mi | 2,96% |
617.375
-32.932
| -5% | -US$ 796 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14,1 mi | 2,8% |
37.357
-1.881
| -5% | -US$ 754 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14 mi | 2,79% |
48.524
-363
| -0,7% | -US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,1 mi | 2,61% |
36.753
-955
| -3% | -US$ 344 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 704 mi
| US$ 12,8 mi | 2,55% |
142.052
+11.006
| +8% | +US$ 996 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 12,6 mi | 2,5% |
11.851
-559
| -5% | -US$ 491 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 509 mi
| US$ 12,2 mi | 2,42% |
229.355
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 11,3 mi | 2,23% |
69.655
+2.682
| +4% | +US$ 378 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11 mi | 2,17% |
29.611
+549
| +2% | +US$ 196 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 9,31 mi | 1,85% |
225.601
+35.470
| +19% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
| US$ 9,13 mi | 1,81% |
115.998
+15.186
| +15% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 8,69 mi | 1,72% |
13.560
-2.819
| -17% | -US$ 1,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 8,52 mi | 1,69% |
162.617
-8.161
| -5% | -US$ 428 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,23 mi | 1,63% |
11.172
-88
| -0,8% | -US$ 60,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 7,23 mi | 1,44% |
61.566
+2.093
| +4% | +US$ 246 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,2 mi | 1,43% |
19.306
-15
| -0,1% | -US$ 6,07 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,1 mi | 1,41% |
92.038
-2.182
| -2% | -US$ 160 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
| US$ 7,07 mi | 1,4% |
127.564
+39.608
| +45% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,88 mi | 1,37% |
41.506
-1.051
| -2% | -US$ 196 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,68 mi | 1,33% |
241.321
-6.372
| -3% | -US$ 172 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,45 mi | 1,28% |
25.639
-1.249
| -5% | -US$ 269 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,37 mi | 1,26% |
26.738
+320
| +1% | +US$ 80,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de JPL Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JPL Wealth Management detinha 1.996 posições avaliadas em US$ 504 mi, alta de 16% em relação a US$ 435 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
JPL Wealth Management alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 440 novas posições e aumentando 537 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 19.385 ações no valor de US$ 975 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de JPL Wealth Management no T2 2026 foi iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 19.385 ações no valor de US$ 975 mil.
- JPL Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,67 mi.
- A maior redução de JPL Wealth Management em T2 2026 foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- JPL Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 100 mil.
- As dez maiores posições de JPL Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 504 mi no T2 2026.
- JPL Wealth Management abriu 440 novas posições e encerrou 120 em T2 2026.
- O valor da carteira de JPL Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 504 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JPL Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.