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JWM
JPL Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.04億
売買回転率
28.06%
推定1年リターン
24.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.16%
1年予想リターン
+24.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.04億
運用資産残高の伸び率
+$6910万
(+16%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.57%
保有額
1,996
新規
440
買い増し
537
減少
344
解消
120
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$767万 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$342万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$317万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$261万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$243万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$283万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$280万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$248万 |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+$236万 |
| 5 |
Equitable Holdings
EQH
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.98% |
| 2 | 情報技術 | 10.65% |
| 3 | ヘルスケア | 6.78% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.47% |
| 5 | 金融 | 5.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2383万 | 4.73% |
271,169
+89,860
| +50% | +$767万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1623万 | 3.22% |
39,056
+274
| +0.7% | +$10.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1506万 | 2.99% |
221,404
+13,094
| +6% | +$85.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1490万 | 2.96% |
617,375
-32,932
| -5% | -$79.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1411万 | 2.8% |
37,357
-1,881
| -5% | -$75.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1404万 | 2.79% |
48,524
-363
| -0.7% | -$10.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1313万 | 2.61% |
36,753
-955
| -3% | -$34.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
$7.04億
| $1284万 | 2.55% |
142,052
+11,006
| +8% | +$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1262万 | 2.5% |
11,851
-559
| -5% | -$49.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$5.09億
| $1220万 | 2.42% |
229,355
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1125万 | 2.23% |
69,655
+2,682
| +4% | +$37.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1096万 | 2.17% |
29,611
+549
| +2% | +$19.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $931万 | 1.85% |
225,601
+35,470
| +19% | +$146万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.21億
| $913万 | 1.81% |
115,998
+15,186
| +15% | +$117万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $869万 | 1.72% |
13,560
-2,819
| -17% | -$143万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $852万 | 1.69% |
162,617
-8,161
| -5% | -$42.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $823万 | 1.63% |
11,172
-88
| -0.8% | -$6.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $723万 | 1.44% |
61,566
+2,093
| +4% | +$24.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $720万 | 1.43% |
19,306
-15
| -0.1% | -$6,069 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $710万 | 1.41% |
92,038
-2,182
| -2% | -$16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.4億
| $707万 | 1.4% |
127,564
+39,608
| +45% | +$216万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $688万 | 1.37% |
41,506
-1,051
| -2% | -$19.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $668万 | 1.33% |
241,321
-6,372
| -3% | -$17.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $645万 | 1.28% |
25,639
-1,249
| -5% | -$26.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $637万 | 1.26% |
26,738
+320
| +1% | +$8.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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JPL Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、JPL Wealth Managementは1,996銘柄を保有し、保有額は$5.04億でした。前四半期の$4.35億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
JPL Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに440銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち537銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Government Bond USD Hedged Active ETFで、保有株数は19,385株、評価額は$97.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnileverで、推定$283万相当を売却しました。
- JPL Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Government Bond USD Hedged Active ETFで、株数は19,385株、評価額は$97.5万でした。
- JPL Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$767万でした。
- JPL Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnileverで、推定$283万相当を減らしました。
- JPL Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10万でした。
- 2026年第2四半期時点で、JPL Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.04億のポートフォリオの30%を占めています。
- JPL Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに440件のポジションを取り、120件のポジションを解消しました。
- JPL Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5.04億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のJPL Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。