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DWM
Denver Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
21.37%
推定1年リターン
24.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.28%
1年予想リターン
+24.65%
3年間の予想リターン
+64.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$5862万
(+20%)
資金フロー
+$1467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.69%
保有額
117
新規
17
買い増し
41
減少
48
解消
8
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$853万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$506万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$492万 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$454万 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$703万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$348万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$87万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$81万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$72.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.93% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.88% |
| 5 | 不動産 | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7296万 | 20.89% |
830,210
+57,672
| +7% | +$492万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $6592万 | 18.87% |
217,587
+449
| +0.2% | +$12.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $2243万 | 6.42% |
175,559
+7,266
| +4% | +$90.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $1974万 | 5.65% |
562,823
+131,812
| +31% | +$454万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1408万 | 4.03% |
113,385
-28,847
| -20% | -$348万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1360万 | 3.89% |
167,798
+8,540
| +5% | +$64.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $888万 | 2.54% |
30,703
+31
| +0.1% | +$8,867 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $875万 | 2.5% |
+171,680
| 新規 | +$853万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $854万 | 2.44% |
75,628
+5,339
| +8% | +$58.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.12億
| $852万 | 2.44% |
105,068
+11,491
| +12% | +$92.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $738万 | 2.11% |
73,573
+23,482
| +47% | +$235万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $728万 | 2.09% |
61,214
-3,765
| -6% | -$43万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $715万 | 2.05% |
72,745
+13,151
| +22% | +$119万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $509万 | 1.46% |
+191,761
| 新規 | +$506万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $409万 | 1.17% |
5,477
-131
| -2% | -$9.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $371万 | 1.06% |
5,035
-1
| -0% | -$688 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $296万 | 0.85% |
19,426
-1,442
| -7% | -$21.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $274万 | 0.78% |
11,118
+84
| +0.8% | +$1.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $254万 | 0.73% |
3,871
+229
| +6% | +$12.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $236万 | 0.68% |
26,203
+1,465
| +6% | +$12.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $230万 | 0.66% |
19,331
-1,872
| -9% | -$20.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $229万 | 0.66% |
3,338
-1,215
| -27% | -$81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $221万 | 0.63% |
43,718
-782
| -2% | -$3.96万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $211万 | 0.6% |
10,549
-291
| -3% | -$5.98万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $206万 | 0.59% |
41,217
+5,168
| +14% | +$25.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Denver Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Denver Wealth Managementは117銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$2.91億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Denver Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1467万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、保有株数は171,680株、評価額は$875万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$703万相当を売却しました。
- Denver Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、株数は171,680株、評価額は$875万でした。
- Denver Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$492万でした。
- Denver Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Denver Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Denver Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの70%を占めています。
- Denver Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Denver Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.49億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のDenver Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。