で公開中です！
詳しく見る
KFP
Keystone Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.04億
売買回転率
5%
推定1年リターン
16.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
+16.77%
3年間の予想リターン
+46.03%
5年予想リターン
+42.62%
10年間の推定リターン
+103.83%
AUM
$4.04億
運用資産残高の伸び率
+$1592万
(+4.1%)
資金フロー
+$377万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.3%
保有額
40
新規
1
買い増し
7
減少
22
解消
1
平均保有期間
7.2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$986万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$178万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$107万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$98.3万 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+$79.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$989万 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+$13.7万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$10.1万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$9.7万 |
| 5 |
British American Tobacco
BTI
|
+$7.93万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.24% |
| 2 | 金融 | 11.7% |
| 3 | 生活必需品 | 8.82% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | エネルギー | 6.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2.04億 | 50.58% |
6,279,518
+29,169
| +0.5% | +$98.3万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
2
Chevron
CVX
$4413億
| $1665万 | 4.12% |
81,529
-315
| -0.4% | -$6.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1410万 | 3.49% |
27,488
+620
| +2% | +$28.7万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$915億
| $1301万 | 3.22% |
225,202
-1,158
| -0.5% | -$7.23万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1226万 | 3.04% |
134,967
-1,521
| -1% | -$13.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
CME Group
CME
$1057億
| $1135万 | 2.81% |
43,310
+45
| +0.1% | +$1.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Verizon
VZ
$1861億
| $1068万 | 2.64% |
232,816
-2,057
| -0.9% | -$9.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
8
GSK
GSK
$992億
| $1018万 | 2.52% |
211,232
+15,642
| +8% | +$79.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $995万 | 2.46% |
219,348
+21,918
| +11% | +$107万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
10
Unilever
UL
$1425億
| $973万 | 2.41% |
160,199
-323
| -0.2% | -$2.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $968万 | 2.4% |
155,174
-1,594
| -1% | -$10.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
12
PPL Corp
PPL
$265億
| $930万 | 2.3% |
+282,743
| 新規 | +$986万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
13
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $892万 | 2.21% |
163,906
-1,367
| -0.8% | -$7.93万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $777万 | 1.92% |
47,734
-260
| -0.5% | -$4.07万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1254億
| $710万 | 1.76% |
105,453
-34
| -0% | -$2,361 |
2018 Q3
32四半期
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $693万 | 1.72% |
66,572
-705
| -1% | -$7.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1686億
| $684万 | 1.69% |
239,885
-2,208
| -0.9% | -$5.87万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $479万 | 1.19% |
25,084
-160
| -0.6% | -$3.02万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $438万 | 1.08% |
156,554
+61,986
| +66% | +$178万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
20
United Parcel Service
UPS
$829億
| $415万 | 1.03% |
44,446
-486
| -1% | -$5.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
21
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $338万 | 0.84% |
105,146
-624
| -0.6% | -$2.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $302万 | 0.75% |
35,137
-553
| -2% | -$4.8万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
23
Genuine Parts
GPC
$185億
| $254万 | 0.63% |
20,228
-536
| -3% | -$6.98万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2187億
| $183万 | 0.45% |
8,326
-193
| -2% | -$4.58万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
25
AT&T
T
$1606億
| $160万 | 0.4% |
65,536
-139
| -0.2% | -$3,353 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
MSCM
ACM
WI
BHBT
BWM
RGC
SWM
WKWM
Keystone Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Keystone Financial Planningは40銘柄を保有し、保有額は$4.04億でした。前四半期の$3.88億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Keystone Financial Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、7件増加しました、22件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は282,743株、評価額は$930万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
- Keystone Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は282,743株、評価額は$930万でした。
- Keystone Financial Planningは2026年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Keystone Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はScotiabankで、推定$13.7万相当を減らしました。
- Keystone Financial Planningは2026年第3四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$989万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Keystone Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.04億のポートフォリオの77%を占めています。
- Keystone Financial Planningは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Keystone Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$4.04億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のKeystone Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。