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Winmill & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.52億
売買回転率
19.67%
推定1年リターン
56.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.33%
1年予想リターン
+56.84%
3年間の予想リターン
+145.77%
5年予想リターン
+177.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.52億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+30%)
資金フロー
+$3467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.73%
保有額
61
新規
7
買い増し
1
減少
1
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1609万 |
| 2 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+$1027万 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$1008万 |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+$947万 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+$693万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$1252万 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$304万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$281万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$219万 |
| 5 |
Triple Flag Precious Metals
TFPM
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.06% |
| 2 | 情報技術 | 25.06% |
| 3 | 素材 | 15.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
$3303億
| $4723万 | 10.46% |
109,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $3872万 | 8.57% |
168,747
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3863万 | 8.55% |
108,100
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $2848万 | 6.31% |
327,200
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $2587万 | 5.73% |
111,000
-994
| -0.9% | -$19.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
6
Mueller Industries
MLI
$133億
| $2081万 | 4.61% |
338,560
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
IAMGOLD
IAG
$103億
| $1885万 | 4.17% |
1,190,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
United Rentals
URI
$641億
| $1746万 | 3.87% |
15,409
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Progressive
PGR
$1268億
| $1742万 | 3.86% |
79,765
+15,765
| +25% | +$318万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
NMI Holdings
NMIH
$30.6億
| $1628万 | 3.6% |
396,095
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $1611万 | 3.57% |
289,135
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1484万 | 3.29% |
+39,775
| 新規 | +$1609万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $1379万 | 3.05% |
214,500
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
LPL Financial
LPLA
$253億
| $1310万 | 2.9% |
46,500
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Qualys
QLYS
$62.6億
| $1219万 | 2.7% |
88,641
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Dillards
DDS
$104億
| $1138万 | 2.52% |
21,538
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Nutex Health
NUTX
$12.7億
| $1117万 | 2.47% |
65,350
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $1009万 | 2.23% |
+21,990
| 新規 | +$1008万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Duolingo
DUOL
$66.3億
| $996万 | 2.2% |
+86,552
| 新規 | +$947万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $995万 | 2.2% |
+4,800
| 新規 | +$1027万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
NVR
NVR
$158億
| $724万 | 1.6% |
1,062
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
GoDaddy
GDDY
$134億
| $698万 | 1.54% |
+82,200
| 新規 | +$693万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Alarm.com
ALRM
$28.2億
| $589万 | 1.3% |
126,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $561万 | 1.24% |
13,500
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $514万 | 1.14% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
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FDS
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BAMG
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LL
BRM
Winmill & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Winmill & Coは61銘柄を保有し、保有額は$4.52億でした。前四半期の$3.47億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Winmill & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$3467万を投じ、7件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は39,775株、評価額は$1484万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams-Sonomaで、推定$19.7万相当を売却しました。
- Winmill & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は39,775株、評価額は$1484万でした。
- Winmill & Coは2026年第2四半期にProgressiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$318万でした。
- Winmill & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams-Sonomaで、推定$19.7万相当を減らしました。
- Winmill & Coは2026年第2四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1252万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Winmill & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.52億のポートフォリオの60%を占めています。
- Winmill & Coは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Winmill & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$4.52億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のWinmill & Coの 13F報告書 に基づいています。